Preço-alvo da MPLX reduzido para US$ 59 pelo Wells Fargo após venda de ativos

Investing.com - O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para a MPLX LP (NYSE:MPLX) de US$ 60,00 para US$ 59,00, mantendo a classificação acima da média para as ações. A empresa de energia midstream, atualmente avaliada em US$ 51 bilhões, demonstrou forte desempenho financeiro com um EBITDA de US$ 5,9 bilhões nos últimos doze meses.

A redução do preço-alvo reflete principalmente a recente venda anunciada pela MPLX de seus ativos de coleta e processamento (G&P) nas Montanhas Rochosas, que deve impactar o futuro lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa.

O Wells Fargo atualizou suas estimativas de EBITDA para 2025/2026 da MPLX para considerar a venda dos ativos, resultando em uma previsão de EBITDA ligeiramente menor. A instituição também citou o aumento da dívida pendente devido a emissões recentes como um fator no ajuste do preço-alvo.

O preço-alvo de US$ 59 é baseado em uma abordagem de avaliação combinada que inclui um modelo de desconto de distribuição/dividendos de três estágios, uma análise de fluxo de caixa livre descontado de três estágios e uma avaliação da soma das partes baseada na previsão do Wells Fargo para 2027.

Apesar da redução do preço-alvo, o Wells Fargo manteve sua classificação acima da média para as ações da MPLX, sugerindo que a instituição continua positiva quanto às perspectivas gerais da empresa.

Em outras notícias recentes, a MPLX LP divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram uma pequena queda tanto no lucro por ação quanto na receita em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 1,03, abaixo dos US$ 1,06 projetados, e reportou uma receita de US$ 3 bilhões, inferior aos US$ 3,18 bilhões esperados. Apesar desse resultado abaixo do esperado, o Stifel elevou seu preço-alvo para a MPLX de US$ 57 para US$ 60, mantendo a recomendação de Compra e expressando confiança nas perspectivas de crescimento da empresa. Além disso, a MPLX anunciou a eleição de Ray N. Walker, Jr. para seu conselho de administração. Walker, que possui vasta experiência no setor de energia, também servirá nos comitês de auditoria e conflitos. Sua nomeação aumenta o tamanho do conselho para onze membros. As funções anteriores de Walker incluem cargos de diretor de operações na Encino Energy e na Range Resources Corporation. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da MPLX para fortalecer sua liderança e direção estratégica.

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