Na segunda-feira, a Loop Capital ajustou seu preço-alvo para a Zscaler (NASDAQ:ZS), uma empresa líder em cibersegurança, aumentando-o para 200 USD dos anteriores 165 USD, mantendo a classificação de Manter para as ações da empresa. O ajuste reflete estimativas de fluxo de caixa mais elevadas para os anos posteriores, especificamente além do ano fiscal de 2027.
O analista da firma observou que, apesar de sinais mistos das verificações do setor, a Zscaler não está experimentando nenhum aumento significativo na pressão competitiva. A empresa está enfrentando desafios de grandes concorrentes como Microsoft (NASDAQ:MSFT) e Palo Alto Networks, bem como de outros fornecedores de Secure Access Service Edge (SASE).
A Zscaler também está no meio de uma transição de vendas, visando mudar seu modelo de vendas sob nova liderança para focar mais em estratégias centradas em contas.
As renovações estão se tornando uma parte mais substancial do negócio da Zscaler e, embora haja alguma pressão nessa frente devido ao crescimento mais lento do número de funcionários entre os clientes, afetando particularmente o serviço Zscaler Private Access (ZPA), a situação não se deteriorou ao longo do último trimestre.
Embora os produtos emergentes da Zscaler estejam contribuindo cada vez mais para novos negócios, a empresa ainda não é amplamente considerada como uma provedora de plataforma abrangente, o que representa um desafio quando se trata de vender mais para sua base de clientes existente.
A Loop Capital prevê um leve desempenho superior em relação à estimativa de crescimento de faturamento do primeiro trimestre da Street de 10% ano a ano. Essa perspectiva é baseada em uma projeção de crescimento de faturamento de 13% no primeiro semestre versus 23% no segundo semestre, devido à maior sazonalidade nos faturamentos anuais de contratos que não estão em renovação.
Consequentemente, o analista espera que a Zscaler mantenha sua orientação de crescimento de faturamento para o ano fiscal de 2025, considerando o peso crescente do faturamento em direção à segunda metade do ano.
A Zscaler está programada para divulgar seus resultados do primeiro trimestre fiscal em 2 de dezembro, após o fechamento do mercado. O relatório fornecerá mais insights sobre o desempenho financeiro da empresa e sua capacidade de navegar no cenário competitivo do setor de cibersegurança.
Em outras notícias recentes, a Zscaler, líder em segurança na nuvem, tem sido objeto de múltiplas notas de analistas e desenvolvimentos estratégicos. A TD Cowen reafirmou a classificação de Compra para a Zscaler, citando indicadores-chave de crescimento, como um robusto crescimento de 20% em faturamentos não programados e melhorias na organização de go-to-market da empresa.
Baird e Wedbush também mantiveram sua classificação de 'superar' para a Zscaler, expressando confiança no futuro da empresa, enquanto a Bernstein ajustou seu preço-alvo para as ações da Zscaler para 238,00 USD, mas manteve a classificação de Superar.
Os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2024 da Zscaler superaram as estimativas de consenso, com receitas superando as previsões em mais de 4% e o lucro por ação atingindo 0,88 USD. No entanto, as previsões de receita e lucro da empresa para o ano fiscal de 2025 ficaram abaixo das expectativas de Wall Street.
No âmbito dos desenvolvimentos estratégicos, a Zscaler anunciou a nomeação de Adam Geller como seu novo Diretor de Produtos, uma mudança que se espera impulsionar a inovação e o crescimento dos produtos.
Além disso, Zscaler e CrowdStrike revelaram novas integrações visando aprimorar as operações de cibersegurança por meio de detecção avançada de ameaças, resposta e gerenciamento de riscos.
Insights do InvestingPro
À medida que a Zscaler (NASDAQ:ZS) se aproxima de seu relatório de ganhos do primeiro trimestre fiscal em 2 de dezembro, os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional à análise da Loop Capital. Apesar dos desafios destacados no artigo, as finanças da Zscaler mostram alguns aspectos promissores. A empresa ostenta impressionantes margens de lucro bruto de 78,08% nos últimos doze meses até o quarto trimestre de 2024, refletindo forte poder de precificação em suas ofertas de cibersegurança. Isso se alinha com a menção do artigo sobre a posição competitiva da Zscaler contra grandes players como Microsoft e Palo Alto Networks.
Uma dica do InvestingPro indica que se espera que o lucro líquido cresça este ano, o que pode ser um sinal positivo para investidores preocupados com a lucratividade da empresa. Essa expectativa pode estar ligada ao desempenho superior antecipado no crescimento de faturamento mencionado pela Loop Capital. Além disso, a Zscaler opera com um nível moderado de dívida, potencialmente proporcionando flexibilidade financeira enquanto navega em sua transição de vendas e foca em estratégias centradas em contas.
Vale notar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Zscaler, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que buscam aprofundar-se nas perspectivas da empresa.
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