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Raymond James rebaixa ações da KRP para desempenho em linha com o mercado

Publicado 03.03.2025, 06:58
Raymond James rebaixa ações da KRP para desempenho em linha com o mercado
KRP
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Na segunda-feira, a Raymond James ajustou sua posição sobre as ações da Kimbell Royalty Partners LP (NYSE:KRP), rebaixando a classificação de Forte Compra para Desempenho em Linha com o Mercado. A mudança na classificação segue os resultados do quarto trimestre da empresa, que levaram os analistas a adotar uma perspectiva mais cautelosa sobre as ações. De acordo com dados do InvestingPro, a KRP atualmente é negociada a $15,32, próximo à sua mínima de 52 semanas de $14,93, mantendo margens brutas impressionantes de 93%.

A Raymond James tem sido uma defensora de longa data da Kimbell Royalty Partners, elogiando particularmente a gestão e o modelo de negócios desde a oferta pública inicial da empresa em 2017. No entanto, a firma decidiu recuar após avaliar os últimos resultados trimestrais e a orientação de produção para 2025. Embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro indica que os analistas esperam o retorno da lucratividade este ano, com um EPS previsto de $0,86 para 2025.

A orientação de produção para 2025 apresentada pela Kimbell Royalty Partners, estimada em 25,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d), foi considerada 4-5% menor que as estimativas da Raymond James e o consenso de outros analistas. Esta queda na produção esperada contribuiu para uma revisão para baixo da previsão de distribuição da firma para 2025.

A estimativa revisada de distribuição pela Raymond James para 2025 agora está em aproximadamente $1,63 por unidade. Apesar dessa cifra representar um rendimento superior a 10%, os analistas da Raymond James identificaram oportunidades de rendimento mais atraentes dentro do setor. Consequentemente, a firma ajustou sua recomendação, sinalizando menos otimismo sobre as perspectivas de curto prazo da Kimbell Royalty Partners.

Além disso, os analistas destacaram potenciais desafios de curto prazo para a empresa, como os resgates iminentes da Série A. Essas obrigações financeiras podem representar ventos contrários adicionais para a Kimbell Royalty Partners, justificando ainda mais o rebaixamento na classificação das ações pela Raymond James.

Em outras notícias recentes, a Kimbell Royalty Partners reportou resultados financeiros decepcionantes para o quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) e receita abaixo das expectativas. A empresa registrou um EPS de -$0,48, significativamente abaixo dos $0,19 previstos, e receita de $66,71 milhões, ficando aquém dos $76,42 milhões esperados. Apesar desses contratempos, a Kimbell alcançou níveis recordes de produção e mantém o foco em iniciativas estratégicas, incluindo uma recente aquisição de $230 milhões. A empresa manteve uma abordagem conservadora para sua orientação de 2025, com um ponto médio de produção esperado de 25.500 barris de óleo equivalente por dia. A empresa também anunciou uma distribuição em dinheiro de $0,4 por unidade comum, representando um retorno de capital de 100%.

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