O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na segunda-feira, a APA Corp. (NASDAQ:APA) teve sua classificação de ações alterada, com analistas da Raymond James rebaixando a empresa de Strong Buy para Outperform. Junto com essa mudança, o preço-alvo também foi ajustado para $32,00, uma redução em relação ao alvo anterior de $45,00. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de $17,66, com indicadores técnicos sugerindo condições de sobrevenda. A capitalização de mercado atual da empresa é de $6,86 bilhões.
A revisão da Raymond James segue a análise do desempenho do quarto trimestre e a notável queda nos preços do petróleo. A produção da APA Corp. para o primeiro trimestre de 2025 está projetada em cerca de 465 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d), com aproximadamente 50,3% sendo petróleo, e despesas de capital estimadas em $765 milhões. Esses números estão alinhados com as orientações da empresa. Embora a produção tenha sido marginalmente menor que as previsões anteriores da Raymond James e outros analistas, as despesas de capital foram cerca de 16% mais altas. A empresa mantém uma impressionante eficiência operacional com margem bruta de lucro de 69,18% e gera receita anual de $9,47 bilhões.
Apesar dessas mudanças, a APA Corp. manteve suas orientações de produção e despesas de capital para 2025. O Rendimento do Fluxo de Caixa Livre (FCF/EV) estimado para 2025 está em torno de 10%, posicionando-a entre as mais altas entre seus pares. O rebaixamento foi influenciado pelas recentes medidas de redução de custos que não atingiram os impactos esperados em termos de escala e tempo. A ausência de um catalisador de curto prazo e a incerteza prevalecente nos preços do petróleo também contribuíram para a perspectiva mais conservadora da Raymond James. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, negociando a um atraente P/L de 8,26x enquanto oferece um rendimento de dividendos substancial de 5,31%.
O analista da Raymond James expressou um entusiasmo moderado pela APA Corp., citando as economias de custos decepcionantes e a falta de impulsionadores imediatos de crescimento. O preço-alvo reduzido reflete o ambiente enfraquecido dos preços do petróleo em comparação com avaliações anteriores. Nove analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período, conforme revelado pelos dados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a APA Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando resultados abaixo das expectativas dos analistas. O lucro por ação (LPA) ajustado foi de $0,79, abaixo da previsão de $0,9767, enquanto a receita totalizou $2,19 bilhões, inferior aos $2,28 bilhões esperados. A empresa anunciou uma iniciativa significativa de redução de custos visando economias de $350 milhões até 2027. A Evercore ISI recentemente ajustou sua perspectiva financeira para a APA, reduzindo o preço-alvo de $30,00 para $25,00, mantendo a classificação In Line. Enquanto isso, a CFRA elevou a classificação das ações da APA de "Strong Sell" para "Sell" e manteve um preço-alvo de $19,00. A empresa estabeleceu um orçamento de capital total de $2,5 a $2,6 bilhões para 2025, com planos de manter a produção estável na Bacia do Permian até 2029.
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