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Na terça-feira, a Redburn-Atlantic revisou sua classificação para as ações da McDonald’s Corporation (Nova York:NYSE:MCD), rebaixando-as de Compra para Venda, e simultaneamente reduziu seu preço-alvo de US$ 319,00 para US$ 260,00. A gigante do fast-food, atualmente negociada a US$ 304,78 com uma capitalização de mercado de US$ 217,93 bilhões, recebeu este rebaixamento apesar de manter uma pontuação de Saúde Financeira BOA, de acordo com dados da InvestingPro. Chris Luyckx, analista da empresa, citou vários fatores que contribuíram para a decisão, incluindo o enfraquecimento do tráfego, particularmente no mercado dos Estados Unidos.
Luyckx destacou que os clientes estão experimentando fadiga de preços e estão cada vez mais preocupados com o valor oferecido pela McDonald’s. Além disso, o analista mencionou a exposição da empresa aos riscos de longo prazo do GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1), que poderiam potencialmente afetar o desempenho da marca. Enquanto essas preocupações persistem, dados da InvestingPro mostram que a McDonald’s manteve pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos, demonstrando resiliência financeira de longo prazo.
A avaliação das ações da McDonald’s, segundo Luyckx, está atualmente próxima de máximas históricas, tornando-a um investimento menos atrativo. Ele também observou que as oportunidades para expansão de margem através de alavancagem geral e administrativa (G&A) parecem limitadas no curto prazo.
O novo preço-alvo de US$ 260 representa um múltiplo P/L (preço-lucro) de 22,1 vezes os lucros estimados para o ano de 2025. A avaliação do analista sugere que o preço atual de negociação das ações de 25,1 vezes os lucros estimados para 2025 é muito alto, provocando o rebaixamento na classificação e no preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a McDonald’s Corporation enfrentou vários desenvolvimentos significativos. O Morgan Stanley rebaixou as ações da McDonald’s de acima da média para Equalweight, ajustando o preço-alvo para US$ 324 devido a preocupações sobre potenciais desafios estruturais e pressões sobre consumidores de baixa renda. O TD Cowen manteve a classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 305, projetando um aumento de 2,8% nas vendas comparáveis dos EUA para o segundo trimestre de 2025, impulsionado por novas adições ao menu como o McCrispy Strips. O Erste Group também rebaixou as ações da McDonald’s para Manter, citando expectativas de crescimento lento nas vendas ao longo de 2025, apesar das fortes margens operacionais da empresa.
Adicionalmente, a McDonald’s anunciou o fechamento de suas lojas independentes CosMc’s, com planos para integrar sabores inspirados no CosMc’s em seu menu principal. Esta mudança segue insights obtidos do experimento CosMc’s, que visava expandir a presença da McDonald’s no mercado de bebidas. Na Assembleia Anual de Acionistas de 2025, os acionistas da McDonald’s votaram em questões-chave, incluindo eleições do conselho e remuneração executiva, com todos os 11 candidatos ao conselho eleitos e a remuneração executiva aprovada por uma maioria significativa. A nomeação da Ernst & Young LLP como auditora independente para 2025 também foi ratificada.
Propostas de acionistas sobre riscos de publicidade, planos de transição climática e diversidade na remuneração executiva foram consideradas, com a maioria recebendo apoio limitado. Esses desenvolvimentos destacam os ajustes estratégicos contínuos da McDonald’s e as perspectivas variadas de analistas e acionistas sobre suas perspectivas futuras.
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