Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — A Redburn-Atlantic iniciou na quarta-feira a cobertura da Quest Diagnostics (NYSE: NYSE:DGX), emitindo uma recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 195,00. Atualmente negociada a US$ 169,28, a ação mostra forte momentum com um retorno de 30,7% no último ano. A análise da firma sugere que as ações da Quest Diagnostics têm potencial para um crescimento constante, observando paralelos com sua concorrente do setor, Labcorp. De acordo com a análise do InvestingPro, a avaliação atual da empresa parece estar em um patamar mais elevado em comparação com seu Valor Justo.
A firma de pesquisa projeta uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita para a Quest Diagnostics de 3-4% de 2025 a 2028. Esta previsão se baseia no CAGR de receita de 5 anos existente da empresa, de 5%, e ocorre enquanto a Quest mantém uma pontuação de saúde financeira geral BOA. Esta previsão baseia-se na suposição de que a empresa espelhará o desempenho da Labcorp devido às mínimas diferenças estruturais entre os dois provedores de serviços de diagnóstico. Para insights mais profundos sobre as métricas de crescimento da Quest e comparação com concorrentes, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.
A Redburn-Atlantic também espera que a Quest Diagnostics aloque aproximadamente US$ 450 milhões anualmente para aquisições a partir de 2026, contribuindo com um adicional de 1-1,5% para seu crescimento anual de receita. Essas aquisições são vistas como um movimento estratégico para fortalecer a posição de mercado da empresa e aprimorar suas ofertas de serviços.
A firma prevê que a empresa de diagnósticos aumentará seu dividendo em dígitos médios a cada ano, construindo sobre seu impressionante histórico de 13 anos consecutivos de aumentos de dividendos e um rendimento atual de 1,89%. Além disso, projeta-se que a Quest Diagnostics recomprará US$ 500-600 milhões em ações anualmente, o que deverá sustentar um CAGR de lucro por ação (LPA) de 9% de 2025 a 2028, ou 7% excluindo o impacto das recompras.
O comentário do analista ressalta a confiança na estratégia financeira da Quest Diagnostics e sua capacidade de entregar valor aos acionistas por meio de crescimento consistente de dividendos e recompras de ações. O preço-alvo de US$ 195,00 reflete essa perspectiva positiva para o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Quest Diagnostics reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2025, projetando receitas líquidas entre US$ 10,70 bilhões e US$ 10,85 bilhões, com lucro por ação (LPA) diluído ajustado variando de US$ 9,55 a US$ 9,80. No entanto, a empresa prevê um obstáculo de receita no primeiro trimestre de aproximadamente US$ 25 milhões e um obstáculo de LPA de cerca de US$ 0,10 devido a condições climáticas adversas. Adicionalmente, o Citi rebaixou as ações da Quest Diagnostics de Compra para Neutro, ajustando o preço-alvo para US$ 185, citando preocupações sobre pressões de margem e perspectivas de crescimento de lucros. Enquanto isso, a Truist Securities manteve uma classificação de Manter com um preço-alvo de US$ 182, enfatizando os investimentos estratégicos da empresa em inteligência artificial e tecnologia.
A Quest Diagnostics também anunciou uma parceria com o Google Cloud, visando aprimorar sua gestão de dados e fornecer experiências personalizadas por meio de tecnologias avançadas de IA. Espera-se que esta colaboração melhore a análise de dados e a eficiência operacional da empresa, garantindo a privacidade e segurança dos dados. Apesar das reações mistas dos analistas, incluindo uma postura neutra do Citi e uma classificação de desempenho superior da Baird, a Quest Diagnostics continua focada em suas iniciativas estratégicas, como automação e robótica, para impulsionar um crescimento sustentável. A empresa permanece comprometida em expandir sua presença no mercado e aumentar o valor para os acionistas por meio de parcerias estratégicas e avanços tecnológicos.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.