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Na quarta-feira, analistas da Stifel aumentaram seu preço-alvo para as ações da Semtech Corp . (NASDAQ:SMTC) para US$ 45, acima dos US$ 42 anteriores, mantendo a classificação de Compra para o papel. As ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 38,78, têm mostrado volatilidade significativa, com uma variação de US$ 24,05 a US$ 79,52 nos últimos 52 semanas. De acordo com dados do InvestingPro, o papel apresentou forte retorno no último mês, apesar de ter sofrido uma queda substancial nos últimos seis meses. O ajuste segue a divulgação dos resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 da Semtech, que mostraram um desempenho ligeiramente superior às estimativas da Stifel, com receita e lucro por ação (LPA) não-GAAP superando as expectativas em 0,4% e US$ 0,01, respectivamente.
As projeções da empresa para o segundo trimestre do ano fiscal de 2026 também indicaram um aumento modesto em relação às estimativas anteriores, com os pontos médios para receita e LPA não-GAAP subindo 0,4% e US$ 0,01, respectivamente. Embora a análise do InvestingPro mostre que a empresa não está atualmente lucrativa, com um LPA de -US$ 2,26 nos últimos doze meses, os analistas esperam um retorno à lucratividade este ano. A análise da Stifel destacou o contínuo impulso da Semtech no crescimento de infraestrutura, apesar de uma desaceleração temporária nos negócios de Comunicações Avançadas e Computação (ACC).
Os produtos ACC de próxima geração da Semtech, com a marca CopperEdge™, têm gerado interesse significativo devido à sua capacidade de fornecer alcances de 5 metros e 3 metros em velocidades de 800G e 1,6T. Isso representa uma melhoria significativa em relação ao alcance de 1,1 metro da solução de primeira geração da empresa. A Stifel também observou contribuições de outros segmentos, incluindo a tecnologia LoRa para aplicações em robótica, veículos aéreos não tripulados (VANTs) e edifícios inteligentes, bem como sensores de proximidade para óculos inteligentes e dispositivos SurgeSwitch.
A firma prevê melhorias na lucratividade da Semtech, com margens operacionais não-GAAP esperadas para aumentar de 16,4% no ano fiscal de 2025 para 18,9% no ano fiscal de 2026 e 20,2% no ano fiscal de 2027. Isso está alinhado com as projeções de que o LPA não-GAAP crescerá aproximadamente duas vezes mais rápido que o crescimento da receita no ano fiscal de 2027. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,07, e a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Semtech disponíveis para assinantes.
O preço-alvo atualizado de US$ 45 para 12 meses da Stifel reflete uma avaliação de 3,9 vezes a estimativa do valor da empresa em relação às vendas (EV/Vendas) para o ano calendário de 2026. Este novo alvo representa a confiança da Stifel na trajetória de crescimento da Semtech e no potencial para maior lucratividade nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Semtech Corporation reportou seus lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas com um lucro por ação ajustado de US$ 0,38, ligeiramente acima da previsão de US$ 0,37. A empresa alcançou uma receita de US$ 251,1 milhões, excedendo os US$ 250,09 milhões antecipados. Analistas da Susquehanna mantiveram uma classificação Positiva com um preço-alvo de US$ 60, observando o potencial de crescimento nas áreas de produtos da Semtech, incluindo parcerias com a NVIDIA para projetos futuros. Analistas da Needham também mantiveram uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 54, destacando fortes resultados no primeiro trimestre impulsionados por remessas de infraestrutura de data center e soluções habilitadas para LoRa.
Analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para a Semtech para US$ 45, mantendo uma classificação de Compra após o desempenho financeiro da empresa que ligeiramente excedeu suas estimativas. Eles esperam um impulso contínuo no crescimento da infraestrutura e uma melhoria nas margens operacionais não-GAAP. As projeções da Semtech para o segundo trimestre preveem vendas líquidas de US$ 256 milhões, com crescimento antecipado nos segmentos de data center e consumo de alta qualidade. A empresa permanece focada na conectividade de IA e tecnologia LoRa, enquanto também se compromete com a redução da dívida com pré-pagamentos recentes do principal do empréstimo a prazo.
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