Stifel mantém classificação de Compra e alvo de $140 para ações da Cirrus Logic

Na segunda-feira, analistas da Stifel mantiveram sua classificação de Compra e preço-alvo de $140,00 para a Cirrus Logic (NASDAQ:CRUS), uma fornecedora líder de componentes de processamento de sinal analógico e digital de alta precisão para mercados de áudio e energia. De acordo com dados do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas, com o consenso dos analistas mostrando potencial de alta. A empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação geral de 3,23 (ÓTIMA) na estrutura de avaliação abrangente do InvestingPro.

A análise da firma indica uma expectativa de queda de 5,9% na receita da Cirrus Logic em relação ao trimestre anterior, o que contrasta com o aumento sazonal típico de 18,4% observado nos últimos cinco anos. Esta projeção alinha-se com a perspectiva de receita em linha prevista para o trimestre de março, baseada na própria estimativa da Stifel de $357,0 milhões, representando um declínio sazonal sequencial de 30,0%. Apesar dessas projeções de curto prazo, a empresa mantém fundamentos sólidos com uma margem de lucro bruto saudável de 51,5% e fluxos de caixa robustos que cobrem adequadamente suas obrigações.

A perspectiva da Stifel surge na esteira de expectativas revisadas para as vendas do iPhone da Apple, que se projeta caírem 34% em relação ao trimestre anterior no trimestre de março. É importante notar, no entanto, que a Stifel enfatiza que o declínio nas vendas do iPhone não se correlaciona diretamente em uma base um-para-um com o desempenho da Cirrus Logic.

Os analistas da Stifel elaboraram ainda mais sua posição, afirmando: "Em suma, acreditamos que este comentário suporta nossa atual perspectiva de receita para a CRUS, juntamente com uma contínua mistura em direção a modelos mais ricos (tanto iPhone 16 vs. gerações mais antigas, quanto Pro/Max do iPhone 16), e mesmo enquanto seu negócio não relacionado ao iPhone continua a se expandir (áudio + energia otimizados para laptop; conversor de dados de áudio profissional, AR/VR, etc.)."

Esta análise sugere que, apesar da queda projetada nas vendas do iPhone, espera-se que a Cirrus Logic se beneficie de uma mudança no mix de produtos para modelos de ponta e da diversificação de seus negócios além dos produtos relacionados ao iPhone. A expansão da empresa para novas áreas como áudio e energia otimizados para laptop, conversores de dados de áudio profissional e tecnologias de AR/VR é vista como um fator positivo no suporte à sua perspectiva de receita. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento e métricas financeiras da Cirrus Logic, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise detalhada da estratégia de diversificação da empresa e perspectivas de crescimento entre as 1.400+ principais ações.

Em outras notícias recentes, a Qorvo reportou fortes ganhos para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, com lucro por ação superando as estimativas dos analistas em $0,40 e receita atingindo $916,3 milhões. Este desempenho robusto levou a uma perspectiva otimista para o quarto trimestre, com lucro por ação esperado variando de $0,90 a $1,10. Enquanto isso, a Cirrus Logic recebeu uma classificação de Compra da Loop Capital, após a receita recorde da empresa no segundo trimestre de $541,9 milhões, impulsionada pela alta demanda por smartphones.

No entanto, a CFRA ajustou sua perspectiva sobre a Cirrus Logic, reduzindo seu preço-alvo de 12 meses para $109 enquanto mantinha uma classificação de Manter. Este ajuste veio apesar dos fortes resultados do segundo trimestre da Cirrus Logic e foi devido a uma perspectiva de receita revisada que ficou abaixo da estimativa da CFRA. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para a Cirrus Logic para $140, mas manteve uma classificação de Compra, expressando confiança na posição de mercado da empresa apesar de uma perspectiva de receita mais baixa.

Por outro lado, a teleconferência de resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da Cirrus Logic revelou um aumento significativo na receita e no lucro por ação, impulsionado pela forte demanda por smartphones. O CEO da empresa, John Forsyth, discutiu o foco estratégico na expansão da oferta de produtos, que se espera que impulsione a receita futura. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma visão abrangente do desempenho financeiro e posicionamento de mercado da Qorvo e Cirrus Logic.

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