Stifel mantém recomendação de compra para ações da Philip Morris após forte 3º tri

Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 180,00 para a Philip Morris (NYSE:PM), importante player da indústria do tabaco com pontuação de saúde financeira "BOA" segundo o InvestingPro, após o relatório de lucros do terceiro trimestre da empresa.

A Philip Morris reportou crescimento de 13% no lucro por ação em moeda constante e quase 6% de crescimento orgânico nas vendas no terceiro trimestre, demonstrando forte desempenho em todos os segmentos de negócios. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 66,4% e aumentou consistentemente seu dividendo por 17 anos consecutivos.

A empresa elevou sua perspectiva de crescimento do LPA para o ano enquanto manteve sua previsão de vendas orgânicas, mas reduziu sua orientação de crescimento do lucro operacional devido ao aumento dos gastos com investimentos em seu negócio ZYN nos EUA.

A Philip Morris espera que o lucro operacional aumente a uma taxa baixa a média de um dígito no quarto trimestre de 2025, o que representa uma desaceleração em relação ao crescimento de 12,5% acumulado no ano, principalmente devido a contratempos de inventário para unidades de tabaco aquecido e o negócio ZYN nos EUA.

A Stifel vê o contratempo da redução de estoque como temporário e mantém uma perspectiva positiva sobre o perfil de crescimento de receita e LPA da Philip Morris em comparação com seus pares globais de bens de consumo básico.

Em outras notícias recentes, a Philip Morris International reportou lucros do terceiro trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 2,24, superando os US$ 2,09 previstos. A receita também superou as previsões, atingindo US$ 10,8 bilhões em comparação com os US$ 10,63 bilhões esperados. Apesar desses fortes resultados, a empresa reduziu sua orientação de lucro operacional para o ano fiscal de 2025 devido ao aumento do reinvestimento em seu produto Zyn nos EUA. Como resultado, o Morgan Stanley reduziu seu preço-alvo para a Philip Morris para US$ 175, embora tenha mantido uma classificação acima da média para as ações. A Stifel também manteve uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 186, destacando as despesas de juros favoráveis da empresa e a menor taxa de impostos. Além disso, a Philip Morris ajustou sua perspectiva de LPA para 2025 para cima, projetando um crescimento de 13,5%-15,1%. No entanto, a orientação do lucro operacional foi revisada para baixo para 10%-11,5% devido à maior atividade promocional para as bolsas de nicotina Zyn. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da empresa na expansão de suas ofertas de produtos nos EUA enquanto gerencia as expectativas financeiras.

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