‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Na terça-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a Inspire Medical Systems (NYSE:INSP), reduzindo o preço-alvo para 190 dólares, dos 200 dólares anteriores, mantendo a recomendação de Manter para as ações. A revisão segue um período de desempenho flutuante das ações e uma recente apresentação da administração da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para INSP atualmente variam de 190 a 270 dólares, com quatro analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
As ações da Inspire Medical experimentaram uma alta inexplicada no início de janeiro, que coincidiu com a garantia da administração durante uma visita da Stifel em meados de dezembro. Eles indicaram que os atrasos de procedimentos previstos para o final de 2024 foram evitados, antes do lançamento de seu novo produto, o Inspire V. Esta notícia parece ter mitigado as preocupações dos investidores sobre potenciais impactos nos resultados do quarto trimestre de 2024.
No entanto, apesar de uma receita acima das expectativas no quarto trimestre de 2024, as taxas de utilização ano a ano permaneceram inalteradas. Isso, juntamente com o fato de que apenas alguns procedimentos usando o Inspire V foram realizados nos Estados Unidos, e a falta de informações detalhadas sobre reembolso, levou a preocupações sobre a adoção inicial do novo produto. Esses fatores podem ter contribuído para a pressão de baixa observada nas ações da Inspire Medical na semana passada.
Os analistas observaram que, embora a recente queda no preço das ações tenha tornado a avaliação da Inspire Medical mais atrativa, existem preocupações contínuas. Uma das questões mais significativas destacadas é o potencial limitado para crescimento futuro da receita, especialmente olhando para 2026, apesar do impressionante crescimento de receita de 32,5% nos últimos doze meses.
Os analistas enfatizaram a necessidade de maior confiança na aceleração do crescimento da utilização nos próximos trimestres antes de considerar qualquer mudança em sua recomendação de Manter. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sobrevalorizada, embora mantenha uma ÓTIMA pontuação de saúde financeira de 3,29. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 11 insights exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para uma análise mais profunda das métricas de avaliação e potencial de crescimento da INSP.
Em seus comentários, os analistas da Stifel expressaram que maior clareza sobre o reembolso do Inspire V, que inicialmente foi evitado durante uma conversa informal, era esperada para ser fornecida em uma conferência subsequente organizada pelo J.P. Morgan. O resultado desta conferência pode ser um fator-chave na determinação do sentimento futuro e desempenho das ações da Inspire Medical.
Em outras notícias recentes, a Inspire Medical Systems tem feito avanços notáveis em seu desempenho financeiro. A Piper Sandler manteve uma classificação de sobrepeso para as ações da Inspire Medical, após um desempenho sólido no quarto trimestre, apesar de algumas interrupções causadas por furacões. A empresa reportou um impressionante crescimento de receita de 32,52% e uma margem bruta líder do setor de 84,77% nos últimos doze meses.
A receita do quarto trimestre de 2024 da Inspire Medical superou as expectativas dos analistas, ficando entre 239,5 milhões e 239,7 milhões de dólares, superando a estimativa de consenso de 232 milhões de dólares. A orientação de receita da empresa para o ano completo de 2025 está alinhada de perto com o consenso de 950,7 milhões de dólares.
A RBC Capital Markets também forneceu uma perspectiva favorável para o setor de Suprimentos e Dispositivos Médicos para 2025, destacando a Inspire Medical como um player dominante no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Analistas da Truist Securities aumentaram o preço-alvo para as ações da Inspire Medical Systems para 250 dólares, dos 240 dólares anteriores, mantendo uma classificação de Compra, após o desempenho superior da receita do terceiro trimestre da empresa e um significativo lucro por ação acima das expectativas.
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