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Investing.com - A Stifel retomou a cobertura da Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST) com recomendação de compra e preço-alvo de US$ 113,00, representando um potencial de alta em relação ao preço atual de US$ 89,58. A ação está atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 85,21, enquanto os alvos dos analistas variam de US$ 88 a US$ 140, de acordo com dados do InvestingPro.
A firma citou a posição da Casella como a menor empresa pública de resíduos sólidos, com capitalização de mercado de US$ 5,7 bilhões, observando que ela tem "um caminho muito longo para executar sua estratégia inorgânica" e está posicionada para um crescimento líder do setor em fluxo de caixa livre nos próximos sete anos. A empresa demonstrou forte crescimento, com aumento de receita de 20,3% nos últimos doze meses.
A Stifel destacou que a Casella possui aterros sanitários em áreas com capacidade limitada no Nordeste dos EUA, o que deve proporcionar poder adicional de precificação ao longo do tempo.
A firma projeta crescimento de receita na faixa alta de um dígito durante seu período de previsão de sete anos, com aproximadamente 4% de crescimento orgânico e o restante proveniente de aquisições, enquanto espera que as margens AEBITDA se expandam de 22,8% em 2025 para 23,5% em 2027.
A Stifel identificou a execução da integração como o maior risco, observando que "está demorando mais do que o esperado para integrar os ativos da GFL, o que atualmente está pesando sobre o potencial de expansão de margem do negócio". A empresa mantém um nível moderado de dívida com índice de dívida/patrimônio de 0,8, enquanto seu índice de liquidez corrente de 1,7 indica liquidez suficiente para cumprir obrigações de curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Casella Waste Systems divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que revelaram uma deficiência significativa no lucro por ação (LPA) em comparação com as projeções, apesar de superar as expectativas de receita. O LPA da empresa foi de US$ 0,08, bem abaixo dos US$ 0,33 previstos, marcando uma surpresa de -75,76%. No entanto, a receita excedeu as previsões, atingindo US$ 465,3 milhões contra uma previsão de US$ 454,35 milhões. A Jefferies respondeu a esses resultados reduzindo o preço-alvo das ações da Casella para US$ 115,11 de US$ 118,00, mantendo a recomendação de manutenção devido a preocupações com o desempenho das margens. Em outro desenvolvimento, o Barclays iniciou a cobertura da Casella com recomendação de underweight e preço-alvo de US$ 88,00, expressando preocupações sobre os esforços de expansão geográfica da empresa além de seu mercado principal no Nordeste. Adicionalmente, a Casella Waste Systems anunciou uma transição de liderança, com John W. Casella se tornando Presidente Executivo e o atual Presidente Ned Coletta nomeado como o próximo CEO, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2026.
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