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Investing.com - A Baird reiterou a recomendação "Outperform" e o preço-alvo de US$ 50,00 para a STMicro (NYSE:STM), citando melhora significativa na carteira de pedidos do quarto trimestre e expectativa de retorno ao crescimento anual. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda significativa de 17,88% na última semana, potencialmente criando um ponto de entrada atrativo, já que análises atuais sugerem que a ação está subvalorizada.
A firma observa que a carteira de pedidos da STMicro para o quarto trimestre aumentou significativamente em comparação com o terceiro trimestre, com todos os mercados finais, exceto o Automotivo, retornando ao crescimento anual no terceiro trimestre. Os estoques dos distribuidores diminuíram substancialmente em comparação trimestral, caindo pelo menos um mês em relação aos mais de dois meses do trimestre anterior. Como importante player no setor de Semicondutores com capitalização de mercado de US$ 23,62 bilhões, a STM mantém forte saúde financeira com índice de liquidez corrente de 3,05, indicando robusta liquidez.
A Baird destaca que a receita Automotiva, que representa cerca de um terço do segmento automotivo da STM, atingiu seu ponto mais baixo no primeiro trimestre e deve continuar se recuperando sequencialmente no terceiro e quarto trimestres. A receita Industrial também atingiu seu ponto mais baixo no primeiro trimestre e teve desempenho acima das expectativas, enquanto as unidades de microcontroladores retornaram ao crescimento anual.
A perspectiva de margem bruta da empresa permanece estável sequencialmente para o terceiro trimestre, principalmente devido aos impactos cambiais de aproximadamente 110 pontos base e aproximadamente 30 pontos base de custos de reestruturação de fabricação. Esses fatores são parcialmente compensados por um benefício de 30 pontos base de menores encargos de capacidade não utilizada.
A Baird considera a avaliação atual da STM "muito atrativa" a 1,8 vezes o valor da empresa em relação às vendas, apenas 30% acima do valor contábil, e menos de 9 vezes a estimativa de lucro por ação da firma para 2027 de US$ 3, com todas as métricas significativamente abaixo de suas médias de 5 anos. A análise do InvestingPro revela métricas adicionais convincentes, incluindo um EV/EBITDA de 7,36x e um índice P/L de 21,78x. A empresa também manteve pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas. Obtenha acesso a mais 8 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente de avaliação com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Flex Ltd. divulgou seus últimos resultados, mantendo sua perspectiva para o ano fiscal de 2026 para receita de nuvem e energia em aproximadamente US$ 6,5 bilhões, indicando um crescimento anual de 35%. Analistas da Raymond James observaram que parte da recente expansão múltipla da Flex está conectada ao seu negócio de datacenter de IA. Enquanto isso, a STMicro recebeu várias atualizações de analistas. A Baird elevou a STMicro de Neutral para Outperform, dobrando seu preço-alvo para US$ 50, impulsionada por expectativas de recuperação do ciclo de semicondutores e expansão de margem. A TD Cowen aumentou seu preço-alvo para a STMicro para US$ 30 enquanto manteve a recomendação Hold, após discussões com o departamento de relações com investidores da empresa. A BofA Securities, no entanto, reduziu seu preço-alvo para a empresa para US$ 27, mantendo uma recomendação Neutral. Apesar disso, a BofA Securities aumentou suas estimativas de lucro por ação para 2025 e 2026, refletindo tendências positivas antecipadas pelo CEO da empresa. Esses desenvolvimentos sugerem uma perspectiva mista, mas cautelosamente otimista para a STMicro.
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