TD Cowen eleva preço-alvo das ações da Avepoint para $20, anteriormente em $15

Na terça-feira, o TD Cowen demonstrou confiança na Avepoint Inc. (NASDAQ:AVPT), com o analista da empresa, J. Derrick Wood, aumentando o preço-alvo das ações da empresa para $20,00, acima dos $15,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra. A revisão segue o desempenho do terceiro trimestre da Avepoint, que apresentou crescimento de receita de 21,13% e impressionantes margens brutas de 74,61%, superando tanto as expectativas do TD Cowen quanto do mercado. De acordo com dados do InvestingPro, três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.

A reestruturação go-to-market (GTM) da Avepoint, realizada durante o verão, inicialmente deveria causar perturbações; no entanto, a empresa conseguiu entregar resultados robustos, particularmente em seu segmento Federal. Apesar de uma desaceleração projetada no crescimento de novas reservas para o quarto trimestre para a faixa percentual de meio dos dígitos, em comparação com trimestres anteriores no ano fiscal de 2024, as perspectivas permanecem sólidas. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma saúde financeira forte com um índice de liquidez corrente de 1,75 e possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo estabilidade operacional apesar da reestruturação.

As ações da Avepoint sofreram uma queda de aproximadamente 15% desde o anúncio do terceiro trimestre, mas apresentaram alguma recuperação desde o início do ano, com um retorno impressionante de 12,66% no ano e um notável retorno de 133,67% em um ano. As ações estão atualmente sendo negociadas a aproximadamente 5 vezes o valor da empresa em relação à receita de software esperada para o ano calendário 2025 (EV/CY25E Software Revenue). Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da empresa. As mudanças na liderança, incluindo o Diretor Financeiro e vários executivos de vendas, não impactaram significativamente o desempenho do terceiro trimestre como inicialmente temido.

O novo Chief Revenue Officer (CRO) da Avepoint está impulsionando iniciativas maiores de venda cruzada, o que pode melhorar a eficiência da receita. No entanto, a incursão da empresa na inteligência artificial (IA) com novas ofertas de agentes de IA, como Data Fabric, Process HQ e RAG, ainda está em estágios iniciais, e a monetização significativa pode levar tempo para afetar positivamente o resultado final. O potencial de disrupção no espaço de Automação de Processos devido ao tema mais amplo de Agentes de IA também é um ponto de consideração.

O TD Cowen observa que novas reduções na força de trabalho adicionam um elemento de risco, e houve indicações de desaceleração no crescimento dentro do segmento Federal dos EUA. Para o quarto trimestre, a empresa prevê que a receita atenda às expectativas, com possibilidade de variabilidade nos faturamentos, que estão modelados para crescer 14%. Os investidores podem acessar análises abrangentes da AVPT e mais de 1.400 outras ações dos EUA através dos Relatórios de Pesquisa detalhados do InvestingPro, que fornecem insights acionáveis e métricas-chave para tomada de decisão informada. Com as ações sendo negociadas a aproximadamente 5 vezes EV/CY25E Software Revenue e considerando o perfil de crescimento de software moderado a baixo da empresa, junto com geração de fluxo de caixa livre insignificante, o TD Cowen mantém uma classificação de Manutenção e um preço-alvo de $43, que é cerca de 6 vezes EV/CY25E Software Revenue.

Em outras notícias recentes, a AvePoint Inc., especialista em segurança e governança de dados, reportou desenvolvimentos significativos. A empresa solicitou uma dupla listagem na Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST), um movimento estratégico para expandir sua presença na região Ásia-Pacífico. Vale ressaltar que nenhuma decisão final foi tomada em relação ao momento, termos ou condições da listagem.

Simultaneamente, a AvePoint demonstrou desempenho financeiro robusto em seus resultados do terceiro trimestre. A empresa reportou receitas totais de $88,8 milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. A receita SaaS, contribuindo com 69% das receitas totais, viu um crescimento notável de 45% ano a ano. A Receita Recorrente Anual (ARR) total da empresa também aumentou 23% em relação ao ano anterior, atingindo $308,9 milhões.

Na esteira desses desenvolvimentos, a liderança da AvePoint expressou otimismo, visando lucratividade GAAP até 2025 e elevando as orientações de receita e ARR para o ano completo. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da AvePoint para fortalecer sua presença no mercado e fornecer oportunidades adicionais para investidores.

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