TD Cowen mantém classificação de "manter" para ações da McDonald’s com preço-alvo de US$ 305

Na quinta-feira, analistas da TD Cowen reiteraram a classificação de "Manter" para as ações da McDonald’s (NYSE: MCD), líder do setor de Hotéis, Restaurantes e Lazer com capitalização de mercado de US$ 221 bilhões, mantendo um preço-alvo de US$ 305. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas atualmente variam de US$ 300 a US$ 364. A decisão segue discussões com especialistas do setor de serviços rápidos, que levaram a projeções de um aumento de 2,8% nas vendas comparáveis nos EUA para o segundo trimestre de 2025.

Os analistas observaram que as ações da McDonald’s devem permanecer em uma faixa entre US$ 305 e US$ 320. Enquanto os analistas projetam um índice P/L de 23x-24x, dados do InvestingPro mostram que o P/L atual está em 27,45x. A empresa mantém um forte histórico de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 49 anos consecutivos, com um rendimento atual de 2,27%.

Olhando para o futuro, especialistas do setor expressam otimismo quanto à melhoria das vendas no segundo semestre de 2025. Essa perspectiva é impulsionada principalmente por comparações favoráveis previstas e pelo lançamento do McCrispy Strips, que deve ser a adição mais significativa ao cardápio da McDonald’s no ano.

Apesar da perspectiva positiva, os analistas demonstraram ceticismo sobre a introdução generalizada das bem-sucedidas bebidas da CosMc’s na marca principal da McDonald’s durante 2025. No entanto, destacaram a importância do lançamento do café cold brew, que é operacionalmente mais simples e requer menos personalização.

No geral, a análise da TD Cowen sugere que, embora a McDonald’s esteja posicionada para um potencial crescimento, um desempenho de vendas mais consistente é necessário para que as ações ultrapassem sua faixa de negociação atual.

Em outras notícias recentes, a McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) anunciou o fechamento de suas lojas independentes CosMc’s, uma medida que visa integrar sabores inspirados na CosMc’s ao seu cardápio principal como parte de um próximo teste de bebidas nos EUA. Esta decisão segue o experimento da empresa com os pontos de venda focados em bebidas, que forneceram insights valiosos para o desenvolvimento futuro de produtos. Além disso, os acionistas da McDonald’s recentemente votaram em questões-chave na Assembleia Anual de Acionistas de 2025, elegendo todos os 11 indicados para o Conselho de Administração e aprovando a remuneração executiva. A reunião também viu a ratificação da Ernst & Young LLP como auditora independente da empresa para o ano.

Em termos de atividade de analistas, o Erste Group rebaixou as ações da McDonald’s de Compra para Manter devido às expectativas de crescimento lento das vendas em 2025. A empresa citou a forte margem operacional da McDonald’s, mas expressou cautela quanto às perspectivas de crescimento da ação no curto prazo. Enquanto isso, Loop Capital e UBS mantiveram suas classificações de Compra para a McDonald’s, com a Loop Capital estabelecendo um preço-alvo de US$ 346 e a UBS de US$ 350. Ambas as empresas estão otimistas quanto às iniciativas estratégicas da McDonald’s, que devem impulsionar o crescimento das vendas e ganhos de participação de mercado nos próximos trimestres.

A Loop Capital observou uma tendência positiva nas vendas comparáveis para o segundo trimestre, apoiada por novos itens de menu como tiras de frango e wraps de lanche. A UBS destacou a capacidade da McDonald’s de superar os concorrentes do setor, apesar dos desafios econômicos globais, enfatizando iniciativas como a plataforma McValue e altas pontuações de satisfação dos clientes. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da McDonald’s para se adaptar às condições de mercado e aprimorar suas ofertas de produtos.

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