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Investing.com - O TD Cowen manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 35,00 para a Primo Brands Corp. (NYSE:PRMB), destacando o potencial subestimado de geração de fluxo de caixa livre da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a atual avaliação da empresa parece atrativa, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 26 a US$ 43.
As ações da empresa de bebidas caíram 19,7% no acumulado do ano e estão sendo negociadas 32% abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 35,84, apesar de registrar um forte ganho de 9,7% no último ano. O TD Cowen atribui a recente queda a interrupções de serviço relacionadas à integração.
A firma de pesquisa observa que os níveis de serviço já se recuperaram, com a demanda permanecendo saudável e a Primo Brands conquistando com sucesso participação de mercado contra concorrentes. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "BOA" na saúde financeira geral, com receita crescendo 26,3% nos últimos doze meses.
O TD Cowen destaca que a Primo Brands atualmente é negociada a 8,8x EBITDA, abaixo de aproximadamente 12,5x anteriormente, em comparação com cerca de 18x para seus pares do setor de bebidas, criando o que a firma descreve como uma "oportunidade convincente de risco-recompensa".
O preço-alvo de US$ 35 é baseado em um múltiplo de 9,9x aplicado à estimativa de EBITDA do TD Cowen para os 12 meses encerrados em junho de 2027, representando um prêmio em relação aos níveis atuais de negociação para refletir o aumento da participação de mercado, pontos fortes únicos de distribuição e crescimento projetado de EBITDA/FCF.
Em outras notícias recentes, a Primo Water Corporation anunciou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,36, superando os US$ 0,26 previstos em 38,46%. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 1,73 bilhão em comparação com os US$ 502,1 milhões antecipados, uma surpresa significativa de 244,55%. Apesar desses resultados positivos, o BMO Capital reduziu seu preço-alvo para a Primo Brands Corp. de US$ 45,00 para US$ 42,00. A decisão ocorre à luz dos desafios da empresa, incluindo problemas de integração, interrupções climáticas e questões relacionadas à saída do negócio de café. O BMO Capital, no entanto, mantém uma classificação de Desempenho Superior para a empresa. Esses desenvolvimentos destacam os sentimentos mistos em torno do desempenho recente da Primo Water.
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