Na segunda-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Brookfield Asset Management Inc (BAM/A:CN) (NYSE: BAM), atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 92,00 C$.
Com uma capitalização de mercado atual de 87,61 bilhões $ e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 59,58 $, a firma está otimista sobre o futuro da Brookfield, destacando as condições favoráveis para grandes gestores de ativos privados e prevendo um período iminente de crescimento acelerado dos Lucros Relacionados a Taxas (FRE).
Espera-se que o crescimento ocorra à medida que as atividades de captação de recursos aumentem e os mercados de capitais melhorem. Os dados do InvestingPro revelam 12 fatores-chave de investimento para a BAM, incluindo métricas de desempenho recente forte e indicadores de crescimento.
O analista expressou alta confiança na capacidade da Brookfield de atingir seus objetivos de cinco anos, sugerindo que pode até haver potencial para superar suas projeções de crescimento de dois dígitos altos. O impressionante retorno de 56,59% da empresa no último ano corrobora essa perspectiva otimista.
Este potencial é atribuído a vários fatores: uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) prevista de 24% na receita de taxas até o ano fiscal de 2026, a transição de ativos de seguros gerenciados para estratégias de taxas mais altas e a diversificação dos canais de captação de recursos para incluir soluções de seguros e patrimônio privado. Essas estratégias poderiam permitir à Brookfield gerar entre 100 bilhões $ e 150 bilhões $ em formação de capital anualmente.
Negociando a um múltiplo P/L de 51,3x e um índice preço/valor contábil de 7,54x, o UBS acredita que a trajetória de crescimento da Brookfield será cada vez mais reconhecida à medida que a empresa continua a expandir seu negócio de crédito e faz progressos visíveis em direção às suas metas operacionais.
De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação mostra potencial de valorização a partir dos níveis atuais. A perspectiva da firma baseia-se na crença de que a Brookfield Asset Management está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por gestão de ativos privados e a recuperação nos mercados de capitais. Para insights detalhados e acesso ao abrangente Relatório de Pesquisa Pro cobrindo a BAM e mais de 1.400 outras ações, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Brookfield Asset Management tem visto um crescimento financeiro substancial, com tanto o BMO Capital Markets quanto o RBC Capital Markets aumentando seus preços-alvo para a empresa.
O BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para 50,00 $, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, enquanto o RBC Capital Markets elevou seu alvo para 68 $, mantendo uma classificação de Superação para a ação. Esses ajustes refletem o reconhecimento dos fundamentos positivos do negócio da Brookfield e seu progresso na captação de recursos em várias classes de ativos.
A teleconferência do terceiro trimestre de 2024 da Brookfield relatou entradas recordes de 135 bilhões $ no último ano, um aumento de 23% no capital gerador de taxas, agora em 539 bilhões $, e um aumento nos lucros relacionados a taxas de 14% para 644 milhões $. Além disso, os lucros distribuíveis cresceram 9% para 619 milhões $, e a empresa declarou um dividendo do terceiro trimestre de 0,38 $ por ação.
O crescimento estratégico da empresa foi observado em crédito privado, infraestrutura de inteligência artificial e transição energética, particularmente no setor nuclear após a aquisição da Westinghouse.
Além disso, a Brookfield planeja dobrar seu negócio para 1 trilhão $ em capital gerador de taxas nos próximos cinco anos e está transferindo sua sede para Nova York. Esses desenvolvimentos recentes destacam o robusto desempenho financeiro da Brookfield e suas iniciativas estratégicas de crescimento.
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