UBS eleva preço-alvo das ações da Palantir para US$ 110, mantém neutro

Investing.com — Na terça-feira, o analista do UBS Karl Keirstead aumentou o preço-alvo para a Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR) para US$ 110, acima do alvo anterior de US$ 105, enquanto mantém uma posição Neutra sobre a ação. O ajuste segue o anúncio da Palantir de seu sétimo trimestre consecutivo de aceleração no crescimento da receita, atingindo 39%. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 80,25% e alcançou um crescimento de receita de 28,79% nos últimos doze meses. Keirstead destacou o desempenho impressionante da empresa, especialmente considerando as incertezas macroeconômicas atuais e questões relacionadas aos gastos do governo dos EUA.

As ações da Palantir sofreram uma queda de 9% nas negociações após o fechamento do mercado, que Keirstead atribuiu a uma superação de receita do primeiro trimestre menor que o esperado, de 2,5%, e uma pequena queda nas receitas comerciais, com os resultados positivos vindo principalmente de contratos governamentais. Apesar da queda após o fechamento, as ações da Palantir viram um aumento de 63% no acumulado do ano, atingindo uma capitalização de mercado de US$ 255 bilhões. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com um preocupante índice P/L de 519x. Essa valorização elevada, junto com a estimativa do UBS de 115 vezes o fluxo de caixa livre do ano calendário de 2026, é considerada uma barreira significativa para uma atualização de classificação.

O relatório do UBS também observou um crescimento substancial de 71% nas receitas comerciais dos EUA em relação ao ano anterior, com um aumento recorde de receita sequencial de US$ 41 milhões e uma revisão para cima da previsão de receita comercial dos EUA para o ano. No entanto, as receitas comerciais internacionais não atenderam às expectativas, o que contribuiu para a menor superação de receita. O CEO da empresa comentou sobre a adoção mais lenta de IA na Europa como um fator.

Em termos de receita governamental, a Palantir viu um crescimento constante de 45% nas receitas do governo dos EUA em relação ao ano anterior, o que Keirstead vê como um sinal de que a empresa está se beneficiando das mudanças nas prioridades de gastos do Departamento de Defesa. O relatório também mencionou que a empresa prevê uma parcela mais significativa de sua receita anual ocorrendo no segundo semestre do ano, com incerteza particular em torno dos prazos dos contratos governamentais.

Como resultado desses desenvolvimentos, o UBS revisou sua estimativa de crescimento de receita para 2025 da Palantir para 38%, acima dos 31% anteriores, e sua estimativa de fluxo de caixa livre para US$ 1,87 bilhão, acima de US$ 1,70 bilhão. Apesar dos fundamentos impressionantes e de uma pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA" de acordo com o InvestingPro, o UBS mantém sua posição neutra devido a preocupações com a valorização. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 18 insights-chave adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para PLTR, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas sobre esta empresa de tecnologia em rápido crescimento.

Em outras notícias recentes, a Palantir Technologies Inc. relatou um forte desempenho financeiro, com receita crescendo 39% para US$ 884 milhões, superando as expectativas dos analistas. O crescimento comercial da empresa nos EUA foi particularmente robusto, com um aumento de 71%. A Palantir também elevou sua orientação de receita em US$ 147 milhões, indicando confiança em seu potencial de ganhos futuros. Apesar desses desenvolvimentos positivos, o RBC Capital manteve uma classificação de Underperform, citando preocupações sobre potencial de crescimento e diferenciação de produtos, enquanto o Loop Capital elevou seu preço-alvo para US$ 130, mantendo uma classificação de Compra devido a fundamentos fortes. O Deutsche Bank ajustou seu preço-alvo para US$ 80 de US$ 50, mas manteve uma classificação de Venda, expressando preocupações sobre a alta valorização da empresa. O William Blair observou a orientação elevada da Palantir para 2025 e manteve uma classificação de Market Perform, reconhecendo o alinhamento da empresa com iniciativas de contratos governamentais. O Jefferies também manteve uma classificação de Underperform com um alvo de US$ 60, destacando preocupações sobre a valorização da Palantir e tendências de demanda internacional. Esses desenvolvimentos recentes mostram uma mistura de otimismo e cautela entre os analistas em relação ao desempenho futuro da Palantir.

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