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Na terça-feira, a EOG Resources (NYSE:EOG) teve sua perspectiva de ações modificada quando analistas do UBS, liderados por Josh Silverstein, reduziram o preço-alvo da empresa de $165,00 para $160,00, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $119,86, a ação caiu mais de 8% na última semana, com dados do InvestingPro indicando condições de sobrevendida. O ajuste segue o desempenho financeiro do quarto trimestre de 2024 da empresa, que apresentou resultados mistos, e projeções para o primeiro trimestre de 2025 que não atenderam às expectativas.
Os resultados do quarto trimestre de 2024 da EOG Resources mostraram uma deficiência no fluxo de caixa por ação (CFPS) e níveis de produção. A empresa, com capitalização de mercado de $65,7 bilhões e EBITDA de $12,56 bilhões, mantém forte lucratividade com margem bruta de 61,6%. Enquanto os níveis de produção decepcionaram, isso foi parcialmente compensado por um aumento nas recompras de ações. A questão mais preocupante surgiu com a baixa produção prevista para o primeiro trimestre de 2025, que, junto com o aumento das despesas operacionais e impostos, deve levar a um declínio no fluxo de caixa livre (FCF) e CFPS em 2025.
Apesar desses desafios, o comentário do UBS destacou a robusta posição financeira e ativos da EOG Resources. A firma enfatizou o balanço de primeira linha da empresa e sua forte base de ativos, que deve se tornar mais eficiente em termos de capital em 2025. Além disso, vários catalisadores de exploração e o compromisso com um programa significativo de recompra foram apontados como razões para manter a confiança nos fundamentos da empresa.
A redução do preço-alvo para $160 do anterior $165 é atribuída às estimativas futuras mais baixas, conforme mencionado pelo analista do UBS. A leve queda nas ações da EOG Resources após esta parte da atualização foi considerada previsível pelo UBS, indicando que o mercado havia antecipado este ajuste.
A EOG Resources, com seu foco contínuo em eficiência de capital e potencial de exploração, junto com seu compromisso com retornos aos acionistas através de recompras e um histórico de 36 anos de pagamentos de dividendos, permanece em uma posição que os analistas do UBS acreditam justificar uma recomendação de Compra, apesar do preço-alvo revisado. A análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da EOG, disponíveis para assinantes junto com métricas de avaliação abrangentes e análise especializada no Relatório Pro Research.
Em outras notícias recentes, a EOG Resources Inc. reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $2,74, acima dos $2,57 previstos. Apesar disso, a receita da empresa ficou abaixo das projeções, chegando a $5,6 bilhões em comparação com os $5,88 bilhões esperados. A empresa retornou 98% de seu fluxo de caixa livre aos acionistas, enfatizando seu compromisso com retornos aos acionistas. A EOG Resources também reportou um aumento de 6% nas reservas provadas, alcançando 4,7 bilhões de barris equivalentes de petróleo, enquanto reduziu os custos de descoberta e desenvolvimento em 7% para $6,68 por barril equivalente de petróleo.
Em termos de despesas de capital, a EOG Resources gastou $6,2 bilhões em 2024, alinhando-se com seu foco estratégico em eficiência operacional. Para 2025, a empresa planeja manter suas despesas de capital em $6,2 bilhões, com metas de crescimento de produção estabelecidas em 3% para petróleo e 6% na produção total. A empresa também está focando na expansão internacional, com novos projetos em Trinidad e Bahrein.
Comentários de analistas de firmas como Goldman Sachs e JPMorgan Securities destacaram os investimentos estratégicos e eficiências operacionais da empresa, observando áreas potenciais para crescimento e melhoria. O CEO da EOG Resources, Ezra Yacob, enfatizou a forte posição da empresa para entregar valor aos acionistas a longo prazo, sustentada por investimentos estratégicos e compromisso com crescimento sustentável.
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