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Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para as ações da Twilio (NYSE:TWLO) de US$ 150 para US$ 135, mantendo a recomendação de Compra após os resultados do segundo trimestre da empresa. Atualmente negociada a US$ 122,39, a Twilio permanece dentro do intervalo-alvo dos analistas de US$ 75-US$ 170, com dados do InvestingPro mostrando que a ação entregou um impressionante retorno de 101,86% no último ano.
A firma observou que os resultados da Twilio atenderam ou superaram modestamente as expectativas em áreas-chave, incluindo uma aceleração para 13% de crescimento orgânico da receita ano a ano, margens brutas orgânicas aproximadamente estáveis em 50,55% em comparação ao trimestre anterior, e uma margem EBIT 110 pontos-base acima do esperado. A empresa mantém uma saúde financeira forte com um índice de liquidez corrente de 4,78x e mais caixa do que dívida em seu balanço.
Apesar desses aspectos positivos, o UBS apontou diversos fatores que complicam os resultados, incluindo novas taxas A2P pesando sobre as margens brutas reportadas, a reiteração da orientação de EBIT para o ano completo de 2025 apesar do resultado acima do esperado no 2º tri devido a investimentos acelerados em P&D, e uma projeção de crescimento de receita para o segundo semestre de 2025 que implica uma leve desaceleração.
O UBS expressou preocupação que a Twilio possa se tornar uma "história de demonstração" no curto prazo, à medida que investidores buscam garantias sobre a durabilidade do crescimento e expansão de margens.
A firma continua favorecendo a Twilio em termos relativos, citando seu modelo não baseado em assentos, opcionalidade em IA, tendências de demanda impulsionadas por melhorias internas, e sólido crescimento de fluxo de caixa livre. De acordo com a análise do InvestingPro, a Twilio parece subvalorizada nos níveis atuais, com 12 ProTips exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, a Twilio reportou seus lucros do segundo trimestre, que excederam as expectativas em US$ 40 milhões, excluindo certas taxas. A empresa também registrou um crescimento de receita de 13% ano a ano, marcando seu quarto trimestre consecutivo de aceleração de crescimento. Apesar desses resultados positivos, as ações da Twilio enfrentaram um declínio nas negociações. Analistas da Needham, Goldman Sachs, William Blair e JMP Securities reiteraram suas avaliações positivas sobre a Twilio, mantendo suas recomendações de Compra ou Superar o Mercado. A Needham destacou o impressionante desempenho de receita, enquanto a Goldman Sachs observou a orientação de receita para o terceiro trimestre acima do consenso da empresa. A William Blair enfatizou a aceleração de crescimento da Twilio e o potencial para expansão de margens. A JMP Securities apontou avanços na tecnologia de voz como um indicador positivo para a empresa. Adicionalmente, a Twilio anunciou novos recursos destinados a melhorar o engajamento do cliente, incluindo Jornadas Acionadas por Eventos, Residência de Dados para Email na UE e Chamadas Comerciais do WhatsApp no Voice Programável.
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