Wolfe Research eleva preço-alvo das ações da Twilio devido a alavancas de crescimento

Na quinta-feira, os analistas da Wolfe Research demonstraram confiança na Twilio Inc. (NYSE:TWLO), elevando o preço-alvo das ações da empresa para 155$ de 140$, mantendo a classificação de Outperform.

Atualmente negociada a 112,36$, a Twilio tem atraído significativa atenção dos analistas, com dados do InvestingPro mostrando que 24 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período. Os analistas da firma citaram vários fatores que contribuem para sua perspectiva positiva, incluindo o que descrevem como uma "rara convergência de ventos favoráveis seculares de longo prazo, verificações trimestrais positivas e uma configuração financeira atraente".

A Twilio, conhecida por sua plataforma de comunicações em nuvem, viu o desempenho de suas ações disparar no último trimestre, com um aumento notável de 60%. De acordo com dados do InvestingPro, a ação entregou um impressionante retorno de 87,33% nos últimos seis meses e está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 116,43$. A pontuação geral de saúde financeira da empresa é classificada como "ÓTIMA", sustentada por fortes métricas de liquidez e balanço patrimonial.

A Wolfe Research atribui esse sucesso à estabilização fundamental e antecipa uma "aceleração secular" no futuro próximo. As verificações de canal da firma sugerem um quarto trimestre excepcionalmente forte para a Twilio, com desempenho sólido tanto nos serviços de comunicação principais quanto em produtos mais recentes, como o Branded Calling. Os analistas também notaram desenvolvimentos positivos no canal do WhatsApp.

A orientação fornecida pela Twilio para o quarto trimestre, que prevê um aumento de 7,3% ano a ano, é vista pela Wolfe Research como conservadora. Os analistas acreditam que a Twilio está posicionada para superar significativamente essa orientação, potencialmente alcançando mais de 10,5% de crescimento ano a ano.

Além do trimestre imediato, a Wolfe Research vê a Twilio se beneficiando dos temas Agentic e VoiceAI, posicionando a empresa para capitalizar os volumes crescentes de comunicação por voz e serviços de valor agregado relacionados à inteligência conversacional. Os analistas destacaram a parceria da Twilio com a OpenAI, clientes piloto e novos recursos como o Conversational Relay como sinais positivos tangíveis.

Além disso, os analistas especulam que a Twilio permanece um alvo atraente para fusões e aquisições estratégicas por incumbentes maiores de SaaS, hyperscalers ou empresas de internet em escala. Embora negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 128,65x, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação ainda tem espaço para valorização. Obtenha acesso à análise financeira completa e 13 ProTips adicionais para a Twilio, junto com relatórios de pesquisa abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações dos EUA, assinando o InvestingPro. Se a Twilio puder acelerar e manter uma taxa de crescimento de dois dígitos, a Wolfe Research vê um potencial de valorização de aproximadamente 40% para a ação.

Olhando para o Dia do Investidor da Twilio, os analistas esperam que o evento sirva como um catalisador positivo para a ação. Eles preveem que a Twilio revelará múltiplas alavancas de crescimento e potencialmente apresentará uma estrutura financeira revitalizada. A Wolfe Research reiterou sua classificação de Outperform e enfatizou o preço-alvo elevado, sinalizando fortes expectativas para o desempenho futuro da Twilio.

Em outras notícias recentes, a receita do terceiro trimestre de 2024 da Twilio viu um aumento de 10% ano a ano, atingindo 1,13 bilhão$, com uma contribuição substancial de 1,06 bilhão$ de seu segmento de Comunicações. A renda não-GAAP da empresa proveniente das operações também subiu para um recorde de 182 milhões$. O Diretor Jurídico da Twilio, Dana Wagner, anunciou sua renúncia, efetiva a partir de 1º de janeiro de 2025, sem um sucessor nomeado ainda.

No front dos analistas, as ações da Twilio foram elevadas para Compra pela Tigress Financial Partners e Monness, Crespi, Hardt, com um novo preço-alvo definido em 135$. A Baird manteve uma classificação neutra, mas elevou seu preço-alvo para a Twilio para 115$.

A Twilio também lançou uma versão beta pública do Linked Audiences para Amazon Redshift, um recurso destinado a impulsionar o engajamento do cliente. Este desenvolvimento contribuiu para um aumento de 35% ano a ano no crescimento do Twilio Segment no AWS Marketplace. A integração contínua de inteligência artificial e aprendizado de máquina em toda a sua plataforma tem sido fundamental para melhorar suas ofertas de produtos.

Olhando para o futuro, a Twilio projeta um crescimento de receita de 7% a 8% para o quarto trimestre e o ano fiscal de 2025 e espera uma expansão significativa da margem operacional não-GAAP em 2025. A empresa também completou mais de 2,7 bilhões$ em recompras agregadas como parte de sua autorização de recompra de ações de 3 bilhões$.

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