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Na quinta-feira, a B.Riley elevou a classificação das ações da Alcoa Corp (NYSE: NYSE:AA) de Neutro para Compra, aumentando o preço-alvo de 41 USD para 50 USD. A decisão segue a implementação bem-sucedida dos programas de economia de rentabilidade da Alcoa e os preços vantajosamente altos da alumina.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa mostraram um EBITDA ajustado de 455 milhões USD, superando tanto a projeção da B.Riley de 383 milhões USD quanto o consenso da FactSet de 386 milhões USD.
A firma também revisou sua previsão para o EBITDA ajustado da Alcoa em 2025, aumentando a estimativa de 1.764 milhões USD para 2.412 milhões USD. Esta revisão sugere um fluxo de caixa livre para o patrimônio (FCFE) em 2025 de 983 milhões USD, o que representaria um rendimento de aproximadamente 9%. A perspectiva positiva é um reflexo do robusto desempenho financeiro da Alcoa e da expectativa de crescimento contínuo.
Além das projeções otimistas de longo prazo, a B.Riley ajustou sua estimativa de EBITDA ajustado para o quarto trimestre da Alcoa de 413 milhões USD para 563 milhões USD. Este ajuste indica um forte final de ano e estabelece um tom positivo para o desempenho da empresa entrando em 2025.
O upgrade e o aumento do preço-alvo são um testemunho da estratégia eficaz da Alcoa e sua capacidade de capitalizar as condições atuais do mercado. Os comentários do analista destacam o progresso da empresa na execução de suas iniciativas de rentabilidade e os benefícios derivados do atual ambiente de preços para seus produtos.
Os investidores podem ver este upgrade como um sinal de confiança na saúde financeira da Alcoa e seu potencial para sucesso contínuo. As estimativas elevadas e os ajustes positivos para ganhos futuros refletem a crença do analista no valor da empresa e suas perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Alcoa Corporation reportou um desempenho robusto no terceiro trimestre de 2024, com o lucro líquido subindo para 90 milhões USD, um aumento significativo em relação aos 20 milhões USD do trimestre anterior. O EBITDA ajustado da empresa também viu um aumento substancial, atingindo 455 milhões USD.
Um desenvolvimento notável foi a conclusão bem-sucedida da aquisição da Alumina Limited, que se espera que melhore a posição de mercado da Alcoa. Em movimentos estratégicos, a Alcoa planeja vender sua participação de 25,1% nas joint ventures Ma'aden e também entrou em uma parceria com o Grupo IGNIS para suas operações espanholas.
Estes desenvolvimentos recentes destacam a abordagem proativa da Alcoa em relação ao aproveitamento das condições de mercado e iniciativas estratégicas. A empresa aumentou sua perspectiva de envio de alumina para o Q4 para 12,9-13,1 milhões de toneladas, indicando otimismo sobre as condições de mercado para alumina e alumínio. No entanto, foram observados desafios no setor de construção civil e desaceleração do crescimento na indústria automotiva.
No front financeiro, a Alcoa visa reduzir sua dívida líquida ajustada de 2,2 bilhões USD, com foco em produtividade e iniciativas estratégicas para crescimento futuro. A empresa também está trabalhando para obter aprovações de mineração na Austrália Ocidental até o início de 2026, com potencial início das operações em 2027.
Insights do InvestingPro
O recente upgrade da Alcoa Corp (NYSE: AA) pela B.Riley alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 10,87 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de alumínio. As ações da Alcoa mostraram forte desempenho, com um retorno total de 53,57% no último ano e 23,84% no último mês, indicando um momentum positivo que suporta a postura otimista da B.Riley.
As Dicas do InvestingPro destacam que o lucro líquido da Alcoa deve crescer este ano, o que corresponde às estimativas aumentadas de EBITDA da B.Riley para 2025. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a perspectiva atualizada. No entanto, vale notar que a Alcoa atualmente opera com um nível moderado de dívida e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que os investidores devem considerar junto com as projeções positivas.
A receita da empresa nos últimos doze meses foi de 10,7 bilhões USD, com uma leve queda de 1,53% ano a ano. No entanto, o crescimento da receita trimestral de 8,27% sugere uma potencial virada, apoiando a visão otimista da B.Riley sobre o desempenho futuro da Alcoa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Alcoa, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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