Na segunda-feira, a Goldman Sachs ajustou sua posição sobre a AppLovin Corp (NASDAQ:APP), alterando a classificação de Compra para Neutro. Juntamente com essa mudança, a firma estabeleceu um novo preço-alvo para as ações da empresa em 147,00$.
A decisão de rebaixar as ações vem à medida que a Goldman Sachs revisa suas previsões operacionais para a AppLovin, considerando particularmente o desempenho da empresa em seus dois principais segmentos operacionais. Em antecipação aos resultados do terceiro trimestre de 2024 da AppLovin, a firma atualizou suas projeções de receita para cima. Este ajuste reflete a força das ofertas de Software atuais da AppLovin, incluindo o impacto do AXON 2.0, e incorpora uma análise de crescimento de receita composto multianual para oportunidades emergentes.
De acordo com a Goldman Sachs, a AppLovin está em um caminho positivo na segunda metade de 2024, alinhando-se com as tendências amplamente estáveis e fortes observadas na indústria de publicidade. Esta trajetória positiva é baseada na pesquisa e análise da indústria realizada pela firma.
Além disso, foi notada a estabilidade do segmento de Apps da AppLovin, que inclui principalmente jogos. A Goldman Sachs destaca que a estratégia da empresa está focada em encontrar o equilíbrio certo entre crescimento e lucratividade dentro deste segmento. Esta abordagem estratégica parece estar alinhada com a estabilidade da indústria, conforme indicado pela pesquisa da firma.
O novo preço-alvo de 147,00$ representa a avaliação da Goldman Sachs das ações da AppLovin com base nas previsões atualizadas e nas perspectivas da indústria. Este alvo é definido no contexto do próximo relatório de resultados da empresa e do desempenho geral de suas principais áreas de negócio.
Em outras notícias recentes, a AppLovin Corp tem sido o centro de várias atualizações de analistas e ajustes de preço-alvo. O HSBC manteve sua classificação de Compra e elevou o alvo das ações para 154,40$, citando o impulso de crescimento da empresa no setor de plataforma de software e sua expansão bem-sucedida na publicidade de varejo online. A Macquarie também manteve sua classificação de Superar, com um aumento do preço-alvo para 150$, enfatizando o crescimento significativo da AppLovin e margens mais altas.
O Citi elevou seu preço-alvo para a AppLovin para 155$, mantendo a classificação de Compra, devido à maior confiança no potencial de crescimento da receita de software da empresa. O UBS elevou a classificação das ações da AppLovin de Neutro para Compra, com um novo preço-alvo de 145$, reconhecendo a visibilidade melhorada da empresa no crescimento de receita a médio prazo. A BTIG manteve a classificação de Compra e elevou seu preço-alvo para 150$, refletindo a visão construtiva da firma sobre a posição competitiva da empresa e o potencial de crescimento futuro.
No entanto, a Benchmark manteve a classificação de venda, elevando seu preço-alvo para 66$, citando desafios potenciais. Os resultados financeiros do segundo trimestre da AppLovin mostraram um forte desempenho, com um aumento de 44% na receita para 1,08 bilhão$. A orientação futura da empresa prevê receita do terceiro trimestre entre 1,115 bilhão$ e 1,135 bilhão$, e EBITDA ajustado variando de 630 milhões$ a 650 milhões$.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da AppLovin está alinhado com a perspectiva positiva da Goldman Sachs. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa tem sido robusto, com um aumento de 43,98% no trimestre mais recente. Este forte crescimento é complementado por uma saudável margem de lucro bruto de 71,8% nos últimos doze meses, indicando operações eficientes.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, apoiando a revisão para cima das projeções de receita da Goldman Sachs. Além disso, espera-se que o lucro líquido da empresa cresça este ano, o que poderia fortalecer ainda mais sua posição financeira.
O desempenho recente das ações tem sido particularmente notável, com um retorno de preço de 73,23% nos últimos três meses e um impressionante retorno de 281,62% no último ano. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro de que a AppLovin mostrou um alto retorno no último ano.
No entanto, os investidores devem notar que as ações estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas e com um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 60,07. Esta avaliação sugere que grande parte da perspectiva positiva da empresa pode já estar precificada, potencialmente explicando a mudança da Goldman Sachs para uma classificação Neutra.
Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a AppLovin, fornecendo uma visão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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