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Na quinta-feira, o UBS manteve sua recomendação de Compra para as ações da Iberdrola SA (IBE:SM) (OTC: IBDRY) e aumentou seu preço-alvo para 15,30€, acima dos 13,25€ anteriores. Este ajuste reflete um modelo financeiro atualizado que incorpora os mais recentes fatores macroeconômicos e taxas de câmbio, bem como o potencial de crescimento dos lucros da empresa.
O modelo revisado pelo UBS prevê que a Iberdrola alcançará uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10% no lucro por ação (EPS) de 2023 a 2026.
A perspectiva positiva do banco para a ação também se baseia em um retorno total implícito superior a 15% em relação ao novo preço-alvo, que leva em consideração um custo médio ponderado de capital (WACC) mais baixo e lucros mais altos nos setores de geração e fornecimento.
A posição do UBS sobre a Iberdrola é reforçada por vários fatores, incluindo o crescimento superior do EPS da empresa, atualizações consistentes das orientações e um rendimento de dividendos atrativo. Além disso, o banco reconhece o valor das atividades reguladas e contratadas da Iberdrola, bem como seu portfólio diversificado, que demonstrou desempenho confiável.
A ação teve um aumento de 13%, superando a alta de 8% do setor, o que o UBS atribui principalmente a uma diminuição nos rendimentos. Este crescimento segue o anúncio em 07.08.2023 da aquisição da Energy Network Solutions (ENW) pela Iberdrola, que foi incorporada nas atualizações do modelo financeiro.
O UBS conclui que uma avaliação premium para a Iberdrola é justificada, dadas as robustas perspectivas de crescimento da empresa, operações comerciais estratégicas e entrega consistente de seus objetivos financeiros. A análise do banco sublinha sua confiança no desempenho futuro e na posição de mercado da Iberdrola.
Em outras notícias recentes, a Iberdrola SA foi foco de análise de duas empresas financeiras, CFRA e Citi. Apesar de uma queda de 14% na receita do primeiro semestre de 2024 para 22,6 bilhões€, o EBITDA da Iberdrola viu um aumento de 9% para 7,9 bilhões€, de acordo com a CFRA.
A empresa atribui esse crescimento à produção recorde de energia renovável, particularmente de projetos eólicos offshore e contribuições da península Ibérica. A CFRA também observou o aumento do investimento da Iberdrola em energia renovável, com investimentos brutos subindo 16% ano a ano para 5,3 bilhões€.
A empresa prevê que as margens da Iberdrola se beneficiarão de economias de escala resultantes de capacidade renovável adicional e taxas melhoradas no Brasil, EUA e Reino Unido. Enquanto isso, o Citi manteve uma classificação de Venda para as ações da Iberdrola, apesar de elevar o preço-alvo das ações de 9,50€ para 9,60€.
A empresa expressou preocupações sobre desafios operacionais nos Estados Unidos e o Retorno Operacional sobre o Patrimônio Regulatório (RoRE) abaixo da média da empresa no Reino Unido. Esses desenvolvimentos recentes destacam as diferentes perspectivas das empresas financeiras sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Iberdrola.
Insights do InvestingPro
Complementando a perspectiva do UBS, os dados e dicas do InvestingPro fornecem mais insights sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da Iberdrola. Com uma capitalização de mercado de 94,42 bilhões$ e um índice P/L competitivo de 13,81, a Iberdrola demonstra uma forte presença no mercado. Notavelmente, a empresa tem uma robusta margem de lucro bruto de 51,78% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando operações eficientes e um sólido controle de custos.
As dicas do InvestingPro destacam que a Iberdrola é um player proeminente na indústria de Serviços Públicos de Eletricidade e tem se comprometido em recompensar seus acionistas, aumentando seu dividendo por 9 anos consecutivos. Além disso, a ação é conhecida por sua baixa volatilidade de preço, proporcionando aos investidores uma opção de investimento estável. Esses atributos se alinham com a perspectiva positiva do UBS e justificam ainda mais a avaliação premium da Iberdrola. Para uma análise mais detalhada e dicas adicionais do InvestingPro, os investidores podem visitar https://br.investing.com/pro/IBDRY, onde 11 dicas adicionais estão disponíveis, oferecendo uma visão abrangente das perspectivas da empresa.
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