Na segunda-feira, a Evercore ISI iniciou a cobertura das ações Life360 (NASDAQ:LIF) com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 37,00. A perspectiva positiva da empresa é baseada no desempenho e potencial da empresa no mercado de rastreamento familiar e de localização, citando uma forte base de clientes e um modelo de negócios lucrativo.
A Life360 opera uma plataforma de consumo que ajuda os usuários a localizar familiares, animais de estimação e itens valiosos. A plataforma, que tem um modelo freemium com vários níveis de assinatura, atende a uma base de clientes altamente engajada com 66,4 milhões de usuários ativos mensais (MAUs) nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália. Os fluxos de receita da Life360 vêm de serviços de assinatura e vendas de hardware, incluindo produtos de suas marcas Life360, Tile e Jiobit.
A receita da empresa em 2023 atingiu US$ 305 milhões, marcando um aumento de 33% ano a ano. Esse sucesso financeiro é atribuído a margens brutas robustas de 73% e margens EBITDA ajustadas de 7%, além de fluxo de caixa livre positivo.
A avaliação do analista é derivada de uma mistura de 7x múltiplo EV/Vendas na estimativa de receita de 2025 de US$ 452 milhões e um múltiplo EV/EBITDA de 40x com base na estimativa de EBITDA de 2025 de US$ 66 milhões.
A longa tese da Evercore ISI para a Life360 baseia-se na crença de que a empresa consolidou sua liderança no mercado por meio de seu modelo de assinatura e hardware proprietário.
A confiança do analista é apoiada por uma pesquisa proprietária com 500 usuários e verificações do setor, que reforçam a proposta de valor da plataforma, especialmente em casos de uso, como alertas de localização e monitoramento de motoristas adolescentes.
Apesar da perspectiva otimista, a empresa reconhece que o maior risco para a Life360 é a possibilidade de grandes concorrentes bem capitalizados entrarem no espaço. No entanto, a análise atual sugere que a Life360 detém uma vantagem de vários anos sobre seus concorrentes no mercado.
Em outras notícias recentes, a Life360, uma plataforma familiar de tecnologia e segurança, recebeu uma classificação Buy da Canaccord Genuity, com preço-alvo fixado em US$ 40,00. A empresa, com mais de 66 milhões de usuários globais, opera em um modelo Freemium, convertendo uma parcela significativa de usuários americanos e internacionais em membros pagantes. Desenvolvimentos recentes mostram que a Life360 está explorando oportunidades futuras em setores como seguro auto, monitoramento de idosos e planejamento financeiro familiar.
As perspectivas da Canaccord Genuity para o Life360 são positivas, com foco nas baixas taxas de penetração da empresa, nas tendências demográficas que favorecem o crescimento e na expansão do modelo de associação de três níveis. A análise da empresa indica que o modelo de receita recorrente do Life360 e o potencial de maior penetração e monetização justificam uma avaliação premium.
A expectativa é de crescimento sustentado da receita e expansão da margem ao longo do tempo. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da empresa em expandir seus serviços e melhorar seus fluxos de receita.
InvestingPro Insights
Dados recentes da InvestingPro ressaltam o potencial que a Evercore ISI vê no Life360 (NASDAQ:LIF), com várias métricas indicando uma forte postura financeira e desempenho de mercado. Notavelmente, a receita da Life360 mostrou um crescimento impressionante, com os últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 relatando um aumento de 28,16%, atingindo US$ 314,6 milhões. Esse crescimento é sustentado por uma robusta margem bruta de 74,05%, sinalizando operações eficientes e um modelo de negócios sólido.
O InvestingPro Tips destaca que a Life360 deve aumentar seu lucro líquido este ano, reforçando a postura positiva do analista. Além disso, a empresa demonstrou recentemente um retorno significativo, com um retorno total de 11,16% na última semana, o que se alinha ao forte desempenho em períodos mais longos, incluindo os últimos três meses e o último ano. Esses retornos refletem a confiança dos investidores e o ímpeto do mercado para a Life360. Além disso, a Life360 opera com um nível moderado de endividamento e possui ativos líquidos que excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira.
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