Na quinta-feira, o UBS reafirmou sua confiança nas ações da NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), mantendo a classificação de Compra e um preço-alvo de $150.
O endosso vem apesar de uma recente queda no preço das ações da empresa após sua orientação para o terceiro trimestre, que sugeriu uma leve queda nas expectativas dos investidores. Além disso, a margem bruta prevista pela NVIDIA para o quarto trimestre (terminando em janeiro) indicou uma diminuição em comparação com trimestres anteriores.
O analista da firma destacou um aumento significativo nos compromissos de compra e obrigações de fornecimento da NVIDIA, um indicador-chave de potencial crescimento futuro que mostrou aumento substancial pela primeira vez em vários trimestres.
Essa métrica é considerada crítica pelo UBS, pois tradicionalmente sinaliza expansão de receita futura. O analista apontou que a orientação da NVIDIA agora se alinha mais realisticamente com o cronograma esperado de envio de seu novo produto, Blackwell, que anteriormente havia sido estabelecido em um ritmo ambicioso.
Apesar de uma queda projetada nas margens brutas, o UBS não está preocupado, antecipando que as margens do data center permanecerão relativamente estáveis durante o ciclo Blackwell, semelhante ao ciclo Hopper anterior.
A análise da firma sugere um robusto crescimento de receita nos próximos trimestres, particularmente começando com o primeiro trimestre do novo ano, quando as vendas do Blackwell começarão junto com o Hopper.
Além disso, o UBS observa que é prematuro antecipar um pico de mercado, já que os principais provedores de serviços em nuvem ainda estão relatando aumento na demanda e compromissos estendidos de seus clientes. Essa tendência não indica uma queda iminente, de acordo com a perspectiva da firma.
Em conclusão, o UBS fez pequenos ajustes em seu modelo para a NVIDIA, mas as estimativas de lucro por ação para os anos calendário de 2025 e 2026 permanecem inalteradas em $4,87 e $5,67, respectivamente. O preço-alvo para as ações da NVIDIA continua sendo $150, e a classificação de Compra é mantida.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation tem sido o foco de numerosas atualizações de analistas após seus últimos resultados financeiros. A Cantor Fitzgerald manteve a classificação Overweight e um preço-alvo de $175,00, enfatizando o desempenho sólido da NVIDIA apesar das preocupações relacionadas ao atraso do produto Blackwell. A firma também aumentou sua estimativa de lucro por ação (EPS) para o ano calendário de 2025 da NVIDIA para $4,00.
Da mesma forma, a Jefferies manteve a classificação de Compra com um alvo de $150, apesar dos lucros ficarem aquém das expectativas elevadas, e destacou a forte demanda pelos produtos Hopper da NVIDIA.
A KeyBanc também reafirmou a classificação Overweight e um alvo de $180, citando a liderança da NVIDIA no setor de IA Geral e sua capacidade de navegar pelo atraso da GPU Blackwell.
O Barclays reiterou a classificação Overweight com um alvo de $145, destacando desenvolvimentos-chave que sugerem uma trajetória positiva para a NVIDIA, apesar da orientação da empresa não atender às expectativas do mercado. A DA Davidson manteve uma postura neutra com um alvo de $90, observando o robusto crescimento de receita da NVIDIA, especialmente no setor de Data Center.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o forte posicionamento da NVIDIA no mercado e a alta demanda por seus produtos, particularmente as plataformas Blackwell e Hopper.
Insights do InvestingPro
O endosso contínuo do UBS à NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) alinha-se com vários indicadores positivos dos dados do InvestingPro. A NVIDIA ostenta um notável crescimento de receita de 208,27% nos últimos doze meses até o Q1 de 2025, e ainda mais impressionante, um crescimento de receita trimestral de 262,12% para o Q1 de 2025. Esses números sublinham a expansão significativa da empresa e o potencial de crescimento futuro que o UBS aludiu em sua análise.
As Dicas do InvestingPro apoiam ainda mais essa perspectiva otimista, observando que a NVIDIA tem um Piotroski Score perfeito de 9, sugerindo um estado financeiro muito saudável, e os analistas antecipam crescimento de vendas no ano corrente. A posição proeminente da empresa na indústria de Semicondutores e Equipamentos de Semicondutores também é destacada, o que pode ser um fator contribuinte para seu robusto crescimento de receita.
Com um alto retorno sobre ativos de 70,1% nos últimos doze meses até o Q1 de 2025, a NVIDIA demonstra sua eficiência em converter investimentos em lucro. Para investidores que buscam insights adicionais, há mais de 19 Dicas do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da NVIDIA. Essas dicas podem ser acessadas para detalhes mais aprofundados sobre o desempenho e projeções da empresa em: https://www.investing.com/pro/NVDA.
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