AEON registra receita e lucro recordes no 2º tri do ano fiscal de 2025 com expansão da marca própria

Introdução e contexto de mercado

A AEON Co., Ltd. (TYO:8267) reportou receita operacional e lucro recordes para o primeiro semestre do ano fiscal de 2025, de acordo com a apresentação da empresa em 14.10.2025. O gigante varejista japonês demonstrou forte desempenho em múltiplos segmentos de negócios, com sua marca própria "TOPVALU" desempenhando um papel crucial no crescimento das vendas em meio ao aumento dos preços ao consumidor.

Os resultados da empresa destacam a implementação bem-sucedida de suas iniciativas de transformação digital e reformas na estrutura de custos, particularmente em seu negócio de Lojas de Mercadorias Gerais (GMS), onde os prejuízos operacionais foram significativamente reduzidos.

Destaques do desempenho trimestral

A AEON alcançou uma receita operacional consolidada de ¥5.189,9 bilhões para o primeiro semestre do ano fiscal de 2025, representando um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior. O lucro operacional aumentou 19,8% para ¥118,1 bilhões, enquanto o lucro ordinário subiu 18,5% para ¥106,4 bilhões. O lucro atribuível aos proprietários da empresa controladora aumentou 9,1% para ¥4,0 bilhões.

Como mostrado na tabela de resultados consolidados a seguir, a AEON demonstrou crescimento sólido em todas as principais métricas financeiras:

O desempenho da empresa tem mostrado melhoria consistente nos últimos trimestres, estabelecendo uma clara trajetória ascendente tanto em receita quanto em lucratividade:

Um fator-chave para o crescimento da AEON tem sido o forte desempenho de sua marca própria "TOPVALU", que registrou aumentos significativos nas vendas em todos os segmentos de negócios. A estratégia da empresa de apoiar os clientes durante períodos de aumento de preços através de suas ofertas de marca própria mostrou-se eficaz, com as vendas totais do Grupo TOPVALU crescendo 11,7% em relação ao ano anterior.

O gráfico a seguir ilustra o crescimento das vendas da TOPVALU por segmento e categoria:

Análise financeira detalhada

O negócio de Lojas de Mercadorias Gerais (GMS) da AEON mostrou melhoria notável, reduzindo os prejuízos operacionais de ¥16 bilhões no primeiro semestre do ano fiscal de 2024 para ¥8,2 bilhões no período atual. Esta recuperação foi impulsionada principalmente por iniciativas de transformação digital no nível das lojas e reformas na estrutura de custos.

O gráfico a seguir detalha o desempenho do negócio GMS:

Uma análise mais profunda da AEON Retail, o negócio GMS principal da empresa, revela que os prejuízos operacionais foram reduzidos de ¥18,5 bilhões para ¥8,2 bilhões. Esta melhoria foi alcançada através de eficiência operacional aprimorada, realocação da força de trabalho e melhor produtividade laboral por meio de sistemas de autoatendimento e pedidos baseados em IA.

O negócio de Supermercados (SM) apresentou um aumento de dois dígitos no lucro operacional, alcançando ¥12,9 bilhões. Este crescimento foi impulsionado pela expansão da TOPVALU, precificação estratégica, reformas estruturais de custos e melhor produtividade laboral. A empresa também destacou a expansão bem-sucedida de suas lojas My Basket.

O negócio de Saúde e Bem-estar da AEON demonstrou forte desempenho com crescimento de lucro de dois dígitos atribuído à expansão da marca própria e melhorias na eficiência operacional. Tanto a categoria de varejo quanto a categoria de farmácia contribuíram para o aumento da receita.

O negócio de Serviços Financeiros mostrou aumento de receita impulsionado pelos volumes de transações e saldos de recebíveis. O crescimento de membros da AEON Pay e avaliação de crédito avançada foram destacados como fatores-chave no sucesso deste segmento.

Iniciativas estratégicas

A apresentação da AEON enfatizou várias iniciativas estratégicas que contribuíram para seu forte desempenho:

1. Expansão da Marca Própria: Os produtos TOPVALU viram crescimento significativo em todos os segmentos, com desempenho particularmente forte em itens com foco em preço (BESTPRICE), que cresceram 13,9% em relação ao ano anterior.

2. Transformação Digital: Implementação de sistemas de autoatendimento (Regi-Go) em 287 lojas e pedidos baseados em IA em 370 lojas melhorou a eficiência operacional e a produtividade laboral.

3. Reformas na Estrutura de Custos: A empresa otimizou sua estrutura de custos através da realocação da força de trabalho e eficiência de equipamentos, contribuindo para melhor lucratividade.

4. Expansão Internacional: O negócio internacional da AEON mostrou crescimento, particularmente nos mercados da ASEAN, com a AEON Malásia e AEON Vietnã especificamente mencionadas como contribuintes.

Declarações prospectivas

Para o ano fiscal completo de 2025, a AEON prevê receita operacional de ¥10.500,0 bilhões, representando um aumento de 3,6% em relação ao ano anterior. A empresa espera que o lucro operacional alcance ¥270,0 bilhões (+13,6% YoY), lucro ordinário de ¥250,0 bilhões (+11,5% YoY), e lucro atribuível aos proprietários da controladora de ¥40,0 bilhões (+47,2% YoY).

A empresa planeja continuar seu impulso positivo do 1º tri, acelerar estratégias de preço e alcançar suas metas de ganhos para o ano inteiro. Vale notar que o impacto da propriedade total e consolidação de subsidiárias não está refletido na previsão.

Adicionalmente, a AEON anunciou um desdobramento de ações de 3 para 1 e forneceu informações sobre sua política de dividendos. Para o ano fiscal de 2025, a empresa planeja pagar um dividendo ordinário de 20 ienes por ação para o final do segundo trimestre e 7 ienes por ação (equivalente a 21 ienes antes do ajuste de desdobramento) para o final do ano fiscal, totalizando 27 ienes por ação (equivalente a 41 ienes antes do ajuste).

O balanço patrimonial consolidado da AEON no final de agosto de 2025 mostra ativos totais de ¥14.498,8 bilhões (excluindo subsidiárias financeiras), com caixa e depósitos de ¥1.360,5 bilhões e patrimônio líquido de ¥1.083,5 bilhões.

Com desempenho recorde em múltiplos segmentos de negócios e implementação bem-sucedida de iniciativas estratégicas, a AEON parece bem posicionada para alcançar suas metas de ano completo e manter sua trajetória de crescimento no mercado varejista japonês.

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Apresentação completa: