Na segunda-feira, a firma financeira Baird atualizou sua perspectiva sobre a Toast Inc. (NYSE: TOST), elevando o preço-alvo para 30 USD dos anteriores 28 USD, mantendo uma classificação Neutra para as ações. O ajuste segue a antecipação de um desempenho no terceiro trimestre mais forte do que o esperado da empresa.
O analista da Baird expressou uma visão positiva sobre a Toast Inc., reconhecendo o potencial da empresa, mas manteve uma postura de risco/recompensa equilibrada. Uma relação risco/recompensa mais favorável seria considerada na faixa de aproximadamente 22 USD a 24 USD por ação. A previsão para o terceiro trimestre sugere que o lucro bruto recorrente seja cerca de 2% superior ao consenso do mercado. Isso é atribuído ao volume de tecnologia financeira, que se espera que se alinhe com as previsões do mercado. Esta projeção baseia-se na observação de tendências de dados de restaurantes ligeiramente desaceleradas no terceiro trimestre.
O rendimento da tecnologia financeira provavelmente verá um impulso devido a pequenos aumentos de preços. Além disso, prevê-se que o setor de software e serviços da empresa supere ligeiramente as estimativas do mercado. A análise também indica que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do terceiro trimestre pode superar as expectativas, beneficiando-se da redução do número de funcionários, o que impactou favoravelmente as margens.
Olhando para o futuro, a Baird antecipa um leve aumento nas orientações da empresa para o ano de 2024. Este ajuste reflete os desenvolvimentos positivos projetados no desempenho financeiro da empresa. O preço-alvo atualizado e a perspectiva apresentam uma visão cautelosamente otimista da trajetória financeira da Toast Inc. no curto prazo.
Em outras notícias recentes, a Toast Inc. reportou um crescimento robusto em seu segundo trimestre de 2024, superando as expectativas com métricas financeiras chave. O provedor de plataforma de gestão de restaurantes adicionou um recorde de 8.000 novas localizações líquidas, levando a um aumento de 29% ano a ano nos fluxos de lucro bruto recorrentes. O EBITDA ajustado atingiu 92 milhões USD, marcando uma saudável margem de 27% sobre esses fluxos de lucro. Após este forte desempenho, a Toast revisou para cima sua perspectiva financeira para o ano inteiro.
O lucro bruto recorrente da empresa cresceu 29% ano a ano para 344 milhões USD, e o ARR de SaaS viu um aumento de 35% ano a ano. O lucro bruto de fintech também viu um aumento de 23% no segundo trimestre, com o GPV crescendo para 40,5 bilhões USD, um crescimento de 26% ano a ano. A perspectiva para o ano inteiro agora antecipa um crescimento de 27% a 29% no lucro bruto de fintech e assinatura, e projeções de EBITDA ajustado de 285 milhões USD a 305 milhões USD.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa experimentou um declínio de 3% no GPV por localização no Q2, principalmente devido a uma diminuição nas vendas das mesmas lojas. No entanto, o negócio principal da Toast nos EUA para PMEs e mercado médio contribuiu significativamente para as adições líquidas, destacando áreas potenciais de crescimento. A empresa também planeja aumentar o investimento em áreas-chave do negócio na segunda metade do ano, mantendo um equilíbrio em base GAAP para o restante do ano.
Insights do InvestingPro
Os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional à análise da Baird sobre a Toast Inc. (NYSE: TOST). A capitalização de mercado da empresa está em 15,93 bilhões USD, com uma receita robusta de 4,39 bilhões USD nos últimos doze meses até o Q2 de 2024. A Toast demonstrou um crescimento impressionante, com um aumento de receita de 32,19% durante este período.
Uma dica do InvestingPro destaca que três analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, alinhando-se com a expectativa da Baird de um desempenho mais forte no terceiro trimestre. Este sentimento positivo é ainda mais apoiado por outra dica sugerindo que o lucro líquido deve crescer este ano.
No entanto, os investidores devem notar que a Toast atualmente opera com um lucro operacional negativo de 117 milhões USD e uma margem de lucro bruto de 22,66%, que uma dica do InvestingPro descreve como "fraca". Isso pode explicar a classificação Neutra cautelosa da Baird, apesar do aumento do preço-alvo.
O desempenho das ações tem sido notável, com um retorno de preço de 62,31% no último ano. Isso se alinha com uma dica do InvestingPro indicando um "alto retorno no último ano". No entanto, potenciais investidores devem estar cientes de que os movimentos do preço das ações são descritos como "bastante voláteis".
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Toast Inc., fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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