A Baird reafirmou sua posição positiva em relação à Boeing (NYSE: NYSE:BA), mantendo a classificação de Outperform e um preço-alvo de 240,00€.
O gigante aeroespacial pré-anunciou seus resultados financeiros do terceiro trimestre após o fechamento do mercado na última sexta-feira, revelando futuras despesas devido a problemas nas divisões de Aviões Comerciais (BCA) e Defesa, Espaço & Segurança (BDS).
As despesas são parcialmente atribuídas a uma paralisação de trabalho pela Associação Internacional de Maquinistas (IAM).
A Boeing está programada para divulgar seus resultados completos do terceiro trimestre em 23.10.2023. A empresa indicou que espera reportar uma receita de 17,8 bilhões € para o trimestre. Além disso, prevê-se um prejuízo por ação GAAP de (9,97€) e um fluxo de caixa operacional negativo de (1,3) bilhões €. As reservas de caixa da empresa foram reportadas em 10,5 bilhões € no final do terceiro trimestre.
Em outras notícias recentes, a Boeing reportou um significativo prejuízo no terceiro trimestre de 9,97€ por ação, com receitas previstas em 17,8 bilhões € e um fluxo de caixa operacional negativo de 1,3 bilhões €. Este revés financeiro ocorre na esteira de um plano de reinicialização estratégica liderado pelo CEO Kelly Ortberg.
Apesar do impacto de curto prazo na recuperação de caixa, a TD Cowen, mantendo uma classificação de Compra para a Boeing, projeta um robusto aumento para um fluxo de caixa estimado de 9 bilhões € por ação até 2027.
O gigante aeroespacial também anunciou uma redução de 10% em sua força de trabalho global, resultando na perda de 17.000 empregos. Este desenvolvimento coincide com um atraso de um ano na primeira entrega de seu jato 777X. A redução da força de trabalho e o atraso na entrega seguem uma greve de um mês dos trabalhadores da Costa Oeste dos EUA, que paralisou a produção de vários modelos de aeronaves da Boeing.
Analistas de empresas como Great Hill Capital e Running Point Capital Advisors opinaram sobre esses desenvolvimentos recentes. As demissões podem pressionar os funcionários a resolver a greve, enquanto a má gestão passada da empresa representa riscos de longo prazo para a classificação de crédito e o preço das ações da Boeing.
Além disso, a Boeing está explorando opções de captação de capital, potencialmente através da venda de ações ordinárias ou títulos semelhantes a ações, para contrabalançar sua dívida de aproximadamente 60 bilhões € e perdas de fluxo de caixa operacional de mais de 7 bilhões € na primeira metade de 2024.
Por fim, a Boeing enfrenta uma audiência judicial no Texas para determinar se irá se declarar culpada de fraude sob um acordo com o Departamento de Justiça, que inclui uma multa de até 487,2 milhões € e compromissos para melhorar as medidas de segurança.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Boeing se prepara para divulgar seus resultados completos do terceiro trimestre, os dados e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira da empresa. A capitalização de mercado da Boeing está em 93,05 bilhões €, refletindo sua presença significativa na indústria aeroespacial. No entanto, a empresa enfrenta vários desafios, como destacado pelas dicas do InvestingPro.
Uma dica do InvestingPro observa que a Boeing "pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre dívidas", o que se alinha com o fluxo de caixa operacional negativo pré-anunciado de (1,3) bilhões € para o terceiro trimestre. Além disso, a dica indicando que a Boeing "não é lucrativa nos últimos doze meses" é consistente com o prejuízo por ação GAAP esperado de (9,97€) para o próximo trimestre.
As dificuldades financeiras da empresa são ainda mais sublinhadas pelo seu crescimento de receita, que mostra um declínio de 0,07% nos últimos doze meses, e uma queda de receita trimestral mais significativa de 14,61% no segundo trimestre de 2024. Esses números corroboram a dica do InvestingPro de que "espera-se que o lucro líquido caia este ano".
Apesar desses desafios, o valor justo da Boeing baseado nas metas dos analistas é de 203,5€, sugerindo um potencial de alta em relação ao seu preço de negociação atual. Investidores considerando a Boeing devem notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para uma análise mais abrangente das perspectivas da empresa.
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