Na sexta-feira, o analista da Benchmark elevou o preço-alvo das ações da Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) para 60 USD, um aumento em relação ao alvo anterior de 55 USD. A firma mantém a recomendação de Compra para a ação. Este ajuste segue a divulgação dos resultados financeiros do terceiro trimestre da Comcast na quinta-feira, que o analista considerou encorajadores.
A decisão do analista de aumentar o preço-alvo e a avaliação justa para 2025 vem após uma análise minuciosa do relatório de lucros recente da Comcast e da conferência telefônica da administração. O preço-alvo atualizado da Benchmark é baseado em um modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) relativo ao S&P 500.
O modelo assume um índice P/L de Shiller normalizado de 20x para o mercado dos EUA, que está abaixo dos índices P/L estimados atualmente de aproximadamente 23,2x para 2024 e 20,5x para 2025.
O novo alvo também leva em consideração a suposição de que o mercado geral permanecerá estável em 2025, em vez de aumentar para refletir maiores ganhos nos EUA. Esta perspectiva é considerada no custo de capital próprio do fluxo de caixa descontado usado pela Benchmark.
Apesar de não avaliar diretamente a Comcast com base no P/L, o analista observou que a empresa negocia com um desconto significativo no mercado, com um múltiplo de 10,1x sobre os lucros ajustados de 2025 e um rendimento de fluxo de caixa livre de 9,4%.
O desempenho da Comcast no terceiro trimestre claramente teve um impacto positivo na perspectiva do analista, levando a uma estimativa de avaliação aumentada. A ação da empresa continua sendo vista favoravelmente pela Benchmark, como refletido na recomendação de Compra mantida e no preço-alvo elevado.
Em outras notícias recentes, a Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA) tem sido objeto de desenvolvimentos significativos. A Seaport Global Securities manteve uma classificação neutra para a empresa, mesmo enquanto a Comcast realiza uma revisão estratégica de seu subsegmento de Redes a Cabo. O desempenho da empresa no terceiro trimestre, impulsionado pelas Olimpíadas e operações robustas de banda larga, levou a uma revisão para cima da estimativa para o ano inteiro.
Simultaneamente, a Pivotal Research elevou seu preço-alvo para a Comcast para 54 USD, após fortes resultados do terceiro trimestre. A empresa reportou um crescimento de 6,5% na receita total para 32,1 bilhões USD, em grande parte devido às Olimpíadas de Paris. A Comcast também reportou um aumento líquido de 9.000 assinantes de dados no terceiro trimestre, marcando a primeira melhoria ano a ano nos resultados líquidos de novos dados desde o segundo trimestre de 2021.
Além disso, a Comcast divulgou iniciativas estratégicas para expansão. Estas incluem seus serviços de banda larga e sem fio, e o desenvolvimento do parque temático Epic Universe, com previsão de abertura em 22.05.2025.
A empresa planeja melhorar seu posicionamento competitivo em banda larga, visando passar por mais de 1,2 milhão de novas residências em 2023 e participar do programa BEAD. Esses desenvolvimentos recentes são indicativos dos esforços contínuos da Comcast para fortalecer suas operações e desempenho financeiro.
Insights do InvestingPro
A forte posição financeira e desempenho de mercado da Comcast são ainda mais apoiados por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 169,11 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de mídia. O índice P/L da Comcast de 11,41 sugere que a ação pode estar subvalorizada em comparação com seus ganhos, alinhando-se com a observação da Benchmark de que a empresa negocia com desconto.
As Dicas do InvestingPro destacam o compromisso da Comcast com o valor para o acionista. A empresa tem recomprado agressivamente ações e ostenta um alto rendimento para os acionistas. Além disso, a Comcast aumentou seu dividendo por 5 anos consecutivos, demonstrando um forte histórico de retorno de valor aos investidores. Essa informação complementa a perspectiva positiva do analista sobre a ação.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Comcast, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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