Terça-feira - Baird aumentou o preço-alvo das ações da Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) para US$ 341 ante a meta anterior de US$ 322, mantendo uma classificação Outperform na ação.
A empresa antecipa que a Cadence Design, juntamente com sua contraparte do setor Synopsys, está à beira de uma revisão significativa para cima nas estimativas. Essa expectativa é impulsionada por um aumento nos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que devem crescer dois dígitos ano a ano no segundo semestre de 2024 e, potencialmente, no ano fiscal de 2025. Isso ocorre após um período de 18 meses em que o crescimento ficou mais próximo de um dígito baixo.
O analista da Baird sugere que a situação atual reflete o ano fiscal de 2022, que viu revisões substanciais para cima nas expectativas financeiras para a Cadence Design e a Synopsys.
Durante esse ano fiscal, as previsões de receita para as empresas começaram com uma expectativa de alto crescimento de um dígito ano a ano e terminaram com um aumento real de 19-20%. Da mesma forma, as estimativas de lucro por ação (LPA) começaram com uma projeção de crescimento de dois dígitos baixo e terminaram com um aumento de 30% ano a ano.
A perspectiva positiva é parcialmente atribuída ao novo ciclo de hardware de verificação antecipado, que deve contribuir para a trajetória de crescimento das empresas. O hardware de verificação é um componente crítico no projeto e teste de dispositivos semicondutores, e novos ciclos nessa tecnologia podem impulsionar uma demanda significativa pelos serviços prestados por empresas como a Cadence Design.
é especializada em software de automação de projeto eletrônico (EDA) e serviços de engenharia. As ferramentas da empresa são usadas por empresas de semicondutores e eletrônicos para projetar e testar circuitos integrados, bem como outros tipos de sistemas eletrônicos.
O preço-alvo revisado de US$ 341 reflete uma confiança na capacidade da empresa de capitalizar a crescente demanda por tecnologias avançadas de verificação e o crescimento geral da indústria de semicondutores. A classificação Outperform indica que o analista da Baird acredita que as ações da Cadence Design terão um desempenho melhor do que o mercado geral em um futuro próximo.
InvestingPro Insights
De acordo com a análise de Baird, a Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) está pronta para uma revisão robusta para cima nas estimativas, um sentimento que é ecoado pelas fortes métricas financeiras da empresa. Dados do InvestingPro destacam a impressionante margem de lucro bruto da Cadence de 89,31% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, mostrando sua eficiência na geração de receita em relação aos custos dos bens vendidos. Além disso, a receita da companhia cresceu 10,75% no mesmo período, indicando uma expansão saudável em suas operações de negócios.
Dicas do InvestingPro para Cadence Design Systems apontam para um múltiplo preço/livro alto de 23,89 e uma relação P/L de 80,1, sugerindo que a ação está sendo negociada com um prêmio em comparação com seu valor contábil e ganhos. Embora alguns analistas tenham revisado suas expectativas de lucro para baixo para o próximo período, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses e entregou um alto retorno nos últimos cinco anos. Com uma capitalização de mercado de US$ 85,24 bilhões, a Cadence opera com um nível moderado de dívida e tem fluxos de caixa que podem cobrir suficientemente o pagamento de juros, refletindo uma posição financeira estável.
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