Na quarta-feira, a Canaccord Genuity ajustou o preço-alvo da Premier, Inc. (NASDAQ:PINC), reduzindo-o para US$ 20,00 dos US$ 21,00 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. O ajuste seguiu o ano fiscal da Premier, que enfrentou desafios, incluindo renovações da Organização de Compras em Grupo (GPO) com maiores ventos contrários às ações de taxas e uma decisão estratégica de alienar ativos não essenciais.
A Premier concluiu o ano com uma superação dos lucros do quarto trimestre, apesar das complexidades. Espera-se que a previsão para o ano fiscal de 2025 seja menos direta devido a várias mudanças. O negócio Remitra da empresa será reclassificado no segmento de Cadeia de Suprimentos, prevê-se que a participação na taxa GPO fique na faixa de 60% e os números da OMNIA, Contigo e S2S serão amplamente excluídos da orientação financeira.
O processo de renovação do GPO, que resultou em três rescisões, está quase concluído. Embora a perda de certos clientes tenha sido lamentável, a retenção de empresas afiliadas foi vista como o melhor resultado possível nas circunstâncias. A Premier conseguiu manter uma alta taxa de retenção de GPO em 97% e uma taxa de renovação de software como serviço (PS SaaS) de soluções de produtividade em 95%.
A vantagem competitiva da Premier foi demonstrada por um novo contrato significativo com a AllSpire, que garantiu sobre o Healthcare Performance Group (HPG). No entanto, o momento das vitórias na empresa de Serviços de Desempenho pode apresentar desafios adicionais para o ano fiscal de 2025, apesar do forte fechamento da unidade para o ano fiscal de 2024.
A análise da Canaccord Genuity sugere que, embora a Premier tenha muitos componentes em fluxo, o ano fiscal de 2025 deve trazer mais clareza e potencialmente posicionar a empresa para uma demonstração de lucros e perdas mais limpa e melhor visibilidade até o ano fiscal de 2026. A empresa reconhece o valor inerente às ações da Premier, mas prefere esperar por sinais mais definitivos de que a participação nas taxas está se estabilizando antes de mudar sua postura.
Em outras notícias recentes, a Premier Inc. passou por um quarto trimestre fiscal desafiador de 2024, levando a Baird a reduzir sua meta de ações de US$ 22,00 para US$ 19,00, mantendo uma classificação neutra. Essa decisão foi influenciada por várias reclassificações financeiras, ajustes e desinvestimentos planejados que complicaram a previsão do ano fiscal de 2025.
Apesar disso, a Premier Inc. superou as expectativas com seus resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 e do ano inteiro, com receita líquida total no último trimestre atingindo US$ 350,3 milhões e EBITDA ajustado em US$ 118,7 milhões. A empresa também anunciou iniciativas estratégicas, incluindo um programa substancial de recompra de ações e planos de alienação de ativos não essenciais.
Em outros desenvolvimentos de pessoal, a Premier Inc. revelou que o CFO Craig McKasson se aposentará no final de 2024, com Glenn Coleman definido para sucedê-lo. Apesar do aumento das despesas e das margens de lucro mais baixas que afetam o EBITDA ajustado, a forte posição de caixa da empresa, com US$ 125,1 milhões em caixa e equivalentes, continua sendo um destaque significativo. Olhando para o futuro, a Premier prevê uma margem EBITDA de 40 a 40 anos para serviços da cadeia de suprimentos e 20 para serviços de desempenho no ano fiscal de 2025.
InvestingPro Insights
À medida que a Premier, Inc. (NASDAQ:PINC) navega em um período de mudança, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 2,12 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 19,25, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por um dólar de ganhos. Notavelmente, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024 é significativamente menor em 7,21, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada com base em seu desempenho recente de ganhos.
Uma das dicas do InvestingPro destaca que a administração da Premier tem recomprado ativamente ações, um movimento que pode refletir confiança no futuro da empresa e muitas vezes serve para aumentar o valor para os acionistas. Outra dica a considerar é que a Premier aumentou consistentemente seus dividendos por quatro anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. O rendimento de dividendos nos dados mais recentes é de atraentes 4,15%.
Embora a empresa tenha enfrentado desafios, os analistas preveem que a Premier será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses insights, juntamente com as 7 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre seus investimentos na Premier, Inc.
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