O Citi iniciou a cobertura da Divi's Laboratories Ltd (DIVI: IN) com uma recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de 6.400 INR.
A análise da instituição financeira sugere que a Divi's Laboratories está bem posicionada para se beneficiar da diversificação das cadeias de suprimentos das empresas farmacêuticas.
A empresa se estabeleceu no mercado de APIs GLP-1, que têm um potencial de receita projetado para exceder 800 milhões de dólares até o final de CY30E.
A Divi's Laboratories tem adicionado novos produtos ao seu negócio de síntese para clientes (CS), incluindo nomes como Ribociclib e Upadacitinib.
A expansão é vista como um reflexo da crescente confiança que os inovadores têm na empresa. A previsão do Citi para o EBITDA da Divi's para o AF26/27E é 3/12% superior ao consenso, impulsionada principalmente pelo segmento GLP-1, que deve gerar cerca de 95 milhões de dólares no AF27E, e pela introdução de novos produtos em seu negócio de CS.
A análise inclui um cenário pessimista, onde a falha em escalar no segmento CS poderia representar um risco para sua perspectiva positiva.
Nesse caso, o Citi forneceu um preço-alvo pessimista de 5.100 INR, assumindo nenhuma venda do segmento GLP-1.
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