Na terça-feira, as ações da Polaris Industries (NYSE:PII) tiveram seu preço-alvo reduzido em DA Davidson para US$ 75 dos US$ 80 anteriores, enquanto a empresa manteve uma postura neutra sobre a ação. A decisão vem na esteira de descobertas que apontam para uma queda persistente nas vendas no varejo de veículos off-road (ORV) norte-americanos ao longo de junho. Além disso, há indicações emergentes de uma diminuição nas remessas de ORV para revendedores norte-americanos.
O analista da DA Davidson reafirmou o rating Neutro para a Polaris, mas ajustou o preço-alvo para baixo, refletindo uma perspectiva mais conservadora. Este ajustamento baseia-se em verificações recentes que sugerem uma queda contínua do retalho no mercado de ORV.
Apesar disso, a empresa antecipa que a Polaris reporte lucros do segundo trimestre acima do consenso, projetando um LPA de US$ 2,42, US$ 0,10 acima da expectativa do mercado.
No entanto, o analista também expressou preocupações de que a Polaris possa reduzir sua orientação de EPS para o ano inteiro de 2024, dadas as tendências atuais do mercado. O novo preço-alvo de US$ 75 é derivado de um múltiplo preço-lucro de 10,0x, aplicado à estimativa revisada de lucro da empresa para o ano fiscal de 2025 de US$ 7,50 por ação. Isso representa uma queda significativa em relação à estimativa de consenso de US$ 9,17 por ação.
A reavaliação do preço-alvo pela DA Davidson vem antes da divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024 da Polaris. As últimas verificações da empresa levaram a uma postura cautelosa em relação ao desempenho da empresa, levando ao ajuste nos lucros antecipados e no preço-alvo para as ações da Polaris. Os números revisados refletem os desafios enfrentados pelo segmento de ORV, que é uma área-chave para a Polaris Industries.
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