Na sexta-feira, o Evercore ISI manteve sua classificação In Line em Darden Restaurants (NYSE:DRI) com preço-alvo de US$ 165,00.
O foco da empresa destacou o compromisso da empresa com o crescimento lucrativo das vendas, apesar das tendências negativas de tráfego no Olive Garden, que responde por 45% das vendas da Darden. Olive Garden experimentou um declínio de tráfego de 3.3% no segundo semestre do ano fiscal de 2024, mas continua a relatar fortes pontuações de satisfação do cliente.
A análise indicou uma necessidade de o Olive Garden aumentar a conscientização do consumidor sobre seu valor, já que as famílias com renda abaixo de US $ 75,000 optam cada vez mais pela culinária caseira em resposta a um mercado promocional. Apesar desses desafios, a Evercore ISI expressou confiança na capacidade da Darden de gerenciar sua declaração de lucros e perdas para alcançar um crescimento de lucro de 7% no ano fiscal de 2025, impulsionado por tendências positivas de vendas na LongHorn Steakhouse, onde o tráfego aumentou 0,8% no quarto trimestre.
As ações da Darden Restaurants estão sendo negociadas atualmente na extremidade inferior de sua faixa de preço-lucro (P/L) a termo de cinco anos de 15 a 21 vezes. O preço-alvo de US$ 165 é baseado em aproximadamente 18 vezes o lucro por ação projetado da Evercore ISI de US$ 9,54 para o ano fiscal de 2025. A empresa antecipa que a melhora das vendas e a flexibilização das comparações ano a ano no segundo semestre do ano fiscal de 2025 podem servir como um potencial catalisador para o estoque.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants tem navegado pelos desafios do setor com preços estratégicos e esforços de marketing eficazes. Seu recente relatório de lucros mostrou um aumento de 6,8% nas vendas totais, para US$ 3 bilhões, e lucro por ação (LPA) estável em US$ 2,62.
A empresa planeja abrir de 45 a 50 novos restaurantes no ano fiscal de 2025, com despesas de capital estimadas entre US$ 250 milhões e US$ 300 milhões.
Apesar do ambiente desafiador, a BTIG mantém uma postura positiva sobre Darden, citando vários fatores que podem apoiar os objetivos financeiros da empresa. A Truist Securities também manteve uma classificação de Compra em Darden, vendo o guidance do FY25 como robusto, dadas as incertezas econômicas atuais. No entanto, o Deutsche Bank reduziu seu preço-alvo de US$ 183 para US$ 180, citando desafios do setor e potencial aumento das despesas de marketing.
InvestingPro Insights
Como a Evercore ISI mantém sua classificação In Line na Darden Restaurants (NYSE:DRI), vale a pena notar que a empresa vem demonstrando um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos pelos últimos três anos consecutivos. Isso é complementado por um dividend yield atual de 3,4%, que é uma característica atraente para investidores focados em renda. Além disso, as ações da Darden recompensaram os investidores com um alto retorno na última década, sugerindo um histórico de criação de valor de longo prazo.
Na frente de métricas financeiras, a capitalização de mercado da Darden está em robustos US$ 18,42 bilhões, e a empresa está sendo negociada a uma relação P/L de 17,81, o que reflete a confiança dos investidores em seu potencial de lucros. No entanto, ele está sendo negociado a um alto múltiplo Price/Book de 8,44, indicando que a ação pode ser precificada a um prêmio em comparação com seu valor contábil. Com um sólido crescimento de receita de 8,53% nos últimos doze meses até o 3º trimestre de 2024, a Darden parece estar mantendo uma expansão saudável de primeira linha.
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