Na segunda-feira, a Carnival Corporation (NYSE:CCL) recebeu uma reafirmação de sua classificação de Compra e um preço-alvo de 23,00$ por ação do Goldman Sachs, após um relatório de lucros do terceiro trimestre que superou as expectativas do mercado. A operadora de cruzeiros reportou um EBITDA ajustado de 2,8 bilhões $, superando tanto as estimativas do Goldman Sachs quanto as do consenso de aproximadamente 2,7 bilhões $ e a própria orientação da empresa de cerca de 2,66 bilhões $.
O lucro por ação (LPA) ajustado da Carnival de 1,27$ também superou as estimativas, com as cifras do Goldman Sachs e do consenso anteriormente estabelecidas em 1,15$ e 1,16$, respectivamente, e bem acima da orientação da empresa de 1,15$. Os rendimentos líquidos da empresa em moeda constante foram maiores do que o previsto em 8,7%, em comparação com a estimativa do Goldman Sachs de cerca de 8,1%. Além disso, os custos líquidos de cruzeiro, excluindo combustível, mostraram uma diminuição ano a ano de 0,4% (-0,3% em moeda constante), uma melhoria significativa em relação ao aumento previsto de aproximadamente 4,5%.
Olhando para o futuro, a Carnival ajustou sua perspectiva para o ano fiscal de 2024, com o EBITDA projetado agora em cerca de 6 bilhões $, acima da estimativa anterior de 5,83 bilhões $. A previsão de LPA também foi elevada para 1,33$ de 1,18$. Espera-se que o rendimento líquido da empresa para o ano inteiro aumente para 10,4% em uma base de moeda constante, um ligeiro ajuste de 10,25%, o que se alinha ou está ligeiramente abaixo do que os analistas haviam previsto para o quarto trimestre.
As declarações prospectivas da empresa foram particularmente positivas, observando que quase metade das reservas para 2025 estão com preços mais altos em comparação com o ano anterior, e 2026 está tendo um início forte com volumes de reservas recordes nos últimos três meses. Este comentário otimista sobre o desempenho futuro pode contribuir para o otimismo dos investidores em relação à trajetória de crescimento da Carnival.
Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation tem sido objeto de várias atualizações de analistas. O BofA Securities reiterou uma classificação de Compra para as ações da Carnival, citando tendências de demanda estáveis e leves ventos favoráveis de combustível e câmbio. A firma ajustou suas estimativas de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) e lucro por ação (LPA) para 2024 da Carnival para cima.
A Stifel aumentou seu preço-alvo para as ações da Carnival para 27,00$, antecipando um potencial aumento em sua orientação para o ano inteiro durante seu próximo relatório de lucros. A Mizuho Securities também elevou seu preço-alvo da Carnival para 25,00$, refletindo otimismo sobre o desempenho financeiro e as perspectivas de crescimento da empresa.
A Carnival Corporation recentemente reportou lucros recordes no segundo trimestre, superando sua orientação com uma superação de 170 milhões $ na linha de fundo, impulsionada por um aumento de 12% nos rendimentos. Isso levou a receitas recordes, lucro operacional e máximas históricas em depósitos de clientes e níveis de reservas. A perspectiva da empresa é positiva, com uma orientação de rendimento de 8% para o terceiro trimestre e uma orientação de lucro líquido para o ano inteiro melhorada em 275 milhões $ devido ao aumento dos rendimentos e economias de custos.
A empresa anunciou a expansão de sua frota com três novos navios movidos a gás natural liquefeito (GNL), programados para entrega em 2029, 2031 e 2033. O acordo com o construtor naval italiano Fincantieri resultará na construção dos maiores navios da frota global da Carnival Corporation, cada um com quase 230.000 toneladas brutas registradas.
A Carnival também está em processo de consolidação estratégica de marcas, com planos de descontinuar a P&O Cruises Australia e integrá-la à Carnival Cruise Line. Além disso, a Carnival Corporation está desenvolvendo um novo destino, Celebration Key, com lançamento previsto para 2025, que se espera que contribua para a receita e eficiência de combustível. Estes são desenvolvimentos recentes indicando o crescimento contínuo e melhores retornos da Carnival Corporation.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho e perspectiva otimista da Carnival Corporation são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 34,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 está alinhado com o impressionante relatório de lucros destacado no artigo. Este crescimento é complementado por um robusto crescimento do EBITDA de 310,04% no mesmo período, refletindo a recuperação bem-sucedida da Carnival e as melhorias na eficiência operacional.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Carnival está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de apenas 0,2. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que é consistente com a classificação de Compra e o preço-alvo do Goldman Sachs. Além disso, a dica de que o lucro líquido deve crescer este ano apoia a perspectiva elevada da empresa para o ano fiscal de 2024 mencionada no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Carnival Corporation, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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