Iberdrola mantém classificação de compra e preço-alvo para as ações em meio ao crescimento

Na quarta-feira, a CFRA manteve sua classificação de compra e preço-alvo de 14,00 euros para as ações da Iberdrola SA (IBE:SM) (OTC:IBDRY). O analista da empresa destacou que, apesar de uma queda de 14% ano a ano na receita do primeiro semestre de 2024, para 22,6 bilhões de euros, em linha com as estimativas, o EBITDA da Iberdrola teve um aumento de 9%, para 7,9 bilhões de euros.

Esse crescimento foi observado para excluir os ganhos de capital positivos das operações no México e a recuperação do déficit tarifário do Reino Unido. A melhoria do EBITDA foi atribuída à produção recorde de energia renovável, especialmente a partir de projetos eólicos offshore e contribuições da Península Ibérica.

O compromisso da Iberdrola com o investimento em energias renováveis ficou evidente, pois seus investimentos brutos aumentaram 16% em relação ao ano anterior, para 5,3 bilhões de euros. Este investimento faz parte da estratégia da empresa para aumentar sua solidez financeira e aumentar a remuneração aos acionistas. O analista da empresa destacou que a geração de caixa da Iberdrola melhorou, o que sustenta a estratégia financeira da empresa.

O relatório detalhou ainda que as margens da Iberdrola devem se beneficiar de melhores economias de escala resultantes de capacidade renovável adicional e melhores tarifas no Brasil, nos EUA e no Reino Unido. Isso está alinhado com a ambição da empresa de aumentar sua capacidade renovável instalada em 12.100 MW, atingindo um total de 52.000 MW até 2025.

Em conclusão, a análise da CFRA apoia uma perspectiva positiva para a Iberdrola, sustentada pelos investimentos estratégicos da empresa em energias renováveis e seu potencial de crescimento de lucros. A empresa reafirma sua classificação de compra para as ações, com expectativas de solidez financeira contínua e perspectivas de crescimento atraentes para a Iberdrola.

Em outras notícias recentes, a Iberdrola SA enfrentou uma revisão diferenciada do Citi, uma influente empresa financeira. Embora a empresa tenha aumentado o preço-alvo da ação da Iberdrola de € 9,50 para € 9,60, ela manteve uma classificação de venda para as ações. Esse ajuste reflete a perspectiva do Citi sobre a posição de mercado da empresa de energia e os desafios percebidos.

A empresa destacou várias preocupações, incluindo desafios operacionais nos Estados Unidos que levam a retornos abaixo do ideal, principalmente à medida que a empresa aumenta seus gastos de capital. Além disso, o retorno operacional sobre o patrimônio líquido (RoRE) abaixo da média da Iberdrola no Reino Unido foi citado como uma preocupação. O Citi também expressou reservas sobre a transparência financeira da Iberdrola, examinando suas práticas e variações contábeis discricionárias.

Apesar do ligeiro aumento no preço-alvo, o Citi reafirmou sua classificação de venda, indicando uma preferência por outras ações dentro do mesmo mercado para exposição. O Citi considera injustificado o prêmio de aproximadamente 60% que as ações da Iberdrola comandam sobre a avaliação implícita da Soma das Partes (SOTP) de mercado, sugerindo uma visão da ação como supervalorizada em relação a seus pares e ao mercado em geral. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes relativos à Iberdrola.

InvestingPro Insights

Reforçando ainda mais a posição da Iberdrola (OTC: IBDRY), os dados do InvestingPro indicam um cenário financeiro robusto para a empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 81,53 bilhões e uma relação P/L de 13,06, a empresa se apresenta como uma sólida oportunidade de investimento.

Notavelmente, o índice P/L foi ajustado para 12,45 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que sugere uma avaliação favorável em comparação com o crescimento dos lucros de curto prazo. Além disso, o dividend yield da Iberdrola é de 1,32%, com um longo histórico de pagamentos de dividendos consistentes por 44 anos consecutivos, e aumentou seus dividendos por 9 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com o retorno aos acionistas.

As dicas do InvestingPro destacam que a Iberdrola é um player proeminente no setor de concessionárias de energia elétrica, negociando a um múltiplo de ganhos baixo e geralmente exibindo baixa volatilidade de preços. As recompras estratégicas de ações da empresa e a previsão de lucratividade dos analistas para este ano reforçam ainda mais a confiança em sua saúde financeira.

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