Na segunda-feira, a Essential Utilities, Inc. (NYSE:WTRG) recebeu uma nova recomendação de Compra da Jefferies, acompanhada de um preço-alvo de 44,00 USD. A firma prevê um crescimento robusto dos lucros para a empresa de utilidades, projetando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7% no lucro por ação (LPA) de 2024 a 2028. Esta estimativa supera o consenso de 6,2% e está alinhada com o limite superior da faixa histórica de orientação da empresa de 5-7%.
O crescimento previsto no LPA é sustentado por um aumento esperado na base de tarifas de 8,5-9,0%, que é ligeiramente compensado por uma diluição de capital de aproximadamente 2,5 pontos percentuais e cerca de 0,3 pontos percentuais de despesas de juros da empresa-mãe. No entanto, espera-se que uma melhoria significativa de 90 pontos percentuais no retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) contrabalance esses fatores.
O otimismo da Jefferies é parcialmente influenciado pelo recente resultado positivo de um caso de tarifas de gás na Pensilvânia, que a firma acredita estabelecer um precedente para um próximo caso de tarifas de água no estado. Antecipa-se que um acordo favorável no caso da água seja alcançado em breve, o que poderia fortalecer ainda mais o desempenho financeiro da Essential Utilities.
O preço-alvo de 44,00 USD implica um retorno total ao acionista (TSR) de 18%, indicando o potencial para um forte retorno de investimento para os acionistas com base nas condições atuais de mercado e projeções da empresa. A Essential Utilities, Inc. opera utilidades reguladas, fornecendo serviços de água, esgoto e gás natural.
Em outras notícias recentes, a Essential Utilities Inc. reportou um segundo trimestre misto, com lucro por ação (LPA) de 0,28 USD, e anunciou planos para emitir 250 milhões de USD em ações por meio de seu programa At-The-Market (ATM) este ano.
A BofA Securities retomou a cobertura da Essential Utilities, concedendo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 45,00 USD, citando o potencial de valorização de 17% da ação e sua posição atrativa no setor de utilidades de água. A Essential Utilities firmou acordos que poderiam resultar na venda de suas ações ordinárias no valor de até 1 bilhão de USD.
O conselho da empresa aprovou um aumento de dividendos de 6%, marcando o 33º ano consecutivo de crescimento de dividendos. A Essential Utilities está programada para investir entre 1,3 bilhão e 1,4 bilhão de USD em melhorias de infraestrutura este ano. A empresa espera recuperar aproximadamente 100 milhões de USD de processos judiciais relacionados à contaminação por PFOS.
As receitas operacionais foram impactadas por preços mais baixos de commodities de gás natural e clima mais quente, enquanto as despesas aumentaram devido a fatores pontuais e custos operacionais de sistemas recém-adquiridos. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
A forte posição financeira e as perspectivas de crescimento da Essential Utilities são ainda mais respaldadas por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 10,41 bilhões de USD, refletindo sua presença significativa no setor de utilidades. Com um índice P/L de 18,61, a Essential Utilities está sendo negociada a uma avaliação que pode ser considerada razoável, dadas suas perspectivas de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam o impressionante histórico de dividendos da empresa, tendo aumentado seus dividendos por 31 anos consecutivos e mantido pagamentos por 54 anos. Este histórico se alinha bem com a perspectiva positiva da Jefferies sobre o potencial de crescimento dos lucros da empresa. O atual rendimento de dividendos de 3,4% oferece um fluxo de renda atrativo para os investidores, complementando o potencial de valorização do capital sugerido pelo preço-alvo do analista.
A lucratividade da empresa é sublinhada por sua robusta margem de lucro bruto de 58,66% e margem de lucro operacional de 35,63% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses números indicam a capacidade da Essential Utilities de manter uma forte eficiência operacional, o que é crucial para sustentar o crescimento projetado dos lucros.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Essential Utilities, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos ao considerar o potencial de investimento de longo prazo destacado no relatório da Jefferies.
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