Na terça-feira, a Loop Capital reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Braze Inc (NASDAQ:BRZE), mantendo o preço-alvo de 75,00 USD. A confiança da firma na empresa está enraizada em sua liderança de mercado e no potencial de reaceleração do crescimento assim que o ambiente macroeconômico melhorar. A Braze, conhecida por sua plataforma de engajamento multicanal com clientes, recentemente sediou seu segundo Dia do Investidor na conferência de usuários FORGE em Las Vegas.
Durante o evento, a administração comentou sobre a tendência de Retenção Líquida de Receita (NRR), que tem sido um ponto focal para os investidores desde a última teleconferência de resultados. A empresa prevê um ligeiro declínio no NRR de 114% no segundo trimestre para cerca de 110% até o quarto trimestre do ano corrente. Esta previsão é baseada no desempenho do trimestre atual e reconhece a possibilidade de um declínio adicional caso as condições macroeconômicas piorem.
A posição da empresa como líder em engajamento multicanal com clientes foi reforçada por discussões com clientes e parceiros, validando suas fortes ofertas de produtos e suporte para canais de comunicação emergentes. No entanto, a situação econômica mais ampla levou a ciclos de vendas mais longos para a Braze.
Apesar desses desafios, a Loop Capital acredita que a plataforma tecnológica da Braze é crucial para grandes marcas que buscam fazer a transição do marketing centrado em e-mail para uma plataforma de dados em streaming em tempo real que possa lidar com as complexidades do marketing multicanal, incluindo canais móveis e sociais.
A reputação da Braze é ainda mais fortalecida por seus avanços na tecnologia de IA generativa. A empresa é uma das pioneiras no treinamento de seus próprios Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) e na aplicação ativa dos mesmos. Essa movimentação posiciona a Braze para potencialmente comandar preços premium para suas soluções baseadas em IA devido ao retorno mensurável sobre o investimento que oferecem.
Além disso, à medida que as restrições ao uso de dados de terceiros aumentam nas principais plataformas de publicidade, a plataforma de marketing baseada em dados de primeira mão da Braze está se tornando cada vez mais significativa. A recomendação de Compra mantida e o preço-alvo da Loop Capital são largamente baseados no forte posicionamento de mercado e de produto da empresa, que se espera que impulsionem o crescimento assim que o clima econômico se tornar mais favorável.
Em outras notícias recentes, a Braze Inc. experimentou uma série de ajustes em seus preços-alvo de diferentes firmas de análise. A Oppenheimer revisou seu preço-alvo para 51 USD, abaixo dos 60 USD anteriores, mantendo uma classificação de Superar o Mercado. Da mesma forma, a DA Davidson ajustou seu alvo para 55 USD, abaixo dos 65 USD anteriores, mas manteve uma classificação de Compra. Uma terceira firma de análise manteve uma classificação de Compra e um preço-alvo de 70 USD. A TD Cowen também reiterou uma classificação de Compra, com um preço-alvo consistente de 52 USD.
Esses ajustes seguiram um evento para investidores onde a administração da Braze forneceu insights detalhados sobre as operações da empresa e planos futuros. Notavelmente, eles aumentaram o limite superior de sua meta de margem bruta de longo prazo para 74%, representando uma melhoria de 200 pontos base. Além disso, relataram um crescimento significativo de clientes, com um aumento de cerca de 50% nos clientes usando cinco ou mais canais desde o ano fiscal de 2021.
No entanto, foram levantadas preocupações em relação às perspectivas de curto prazo da empresa. A orientação da administração para uma taxa de retenção líquida de receita (NRR) de 110% para o quarto trimestre do ano fiscal de 2025 sugere potencial volatilidade. Além disso, foi introduzida uma estrutura de crescimento e lucro para os anos fiscais de 2026 a 2028, o que implica a possibilidade de taxas de crescimento caindo abaixo de 15%.
Em termos de lucros e receita, a Braze reportou um aumento significativo de 26% em sua receita do segundo trimestre fiscal de 2025, atingindo 145,5 milhões USD. A empresa também adicionou 61 novos clientes, elevando seu total para 2.163. Para o terceiro trimestre, a receita é projetada para ficar entre 147,5 milhões USD e 148,5 milhões USD, com a receita do ano fiscal completo de 2025 esperada entre 582,5 milhões USD e 585,5 milhões USD.
Insights do InvestingPro
À medida que a Braze Inc (NASDAQ:BRZE) navega pelo atual cenário econômico, dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente 3,56 bilhões USD, a Braze está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, refletindo os desafios que enfrenta no mercado. Apesar do fraco desempenho das ações no último mês, com um declínio de 22,82%, os analistas permanecem otimistas, como evidenciado por 11 analistas revisando seus lucros para cima para o próximo período.
Uma das principais dicas do InvestingPro para a Braze é sua forte posição de liquidez; a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço e tem ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo. Esta estabilidade financeira é crucial para enfrentar ventos econômicos contrários e investir em oportunidades de crescimento como a tecnologia de IA generativa. Embora a empresa não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem lucratividade este ano, o que poderia ser um ponto de virada para o sentimento dos investidores.
Os investidores podem encontrar insights adicionais com mais dicas do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão abrangente do potencial da Braze enquanto a empresa visa alavancar sua liderança de mercado e tecnologia de IA inovadora para reaceleração do crescimento. Para uma análise detalhada, visite a plataforma InvestingPro para Braze Inc em https://br.investing.com/pro/BRZE.
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