Na sexta-feira, a Oppenheimer aumentou sua meta de preço para as ações da Guidewire (NYSE:GWRE) para 200 USD dos anteriores 185 USD, mantendo a classificação de Outperform. A decisão da firma veio em resposta ao recente dia anual de analistas da Guidewire, onde a empresa delineou suas metas financeiras para o ano fiscal de 2028 e introduziu novos objetivos de margem de longo prazo.
Durante o evento, o Diretor Financeiro da Guidewire detalhou os objetivos de médio prazo, visando 1,5 bilhão USD em Receita Recorrente Anual (ARR) até o ano fiscal de 2028, o que se traduz em uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cerca de 16%. Esta meta está alinhada com o que os investidores haviam antecipado. Além disso, a empresa manteve sua projeção de margem de fluxo de caixa operacional entre 29-32%, e aumentou ligeiramente sua expectativa de margem EBIT para 28-29%.
A Guidewire mudou sua estratégia, optando por não estabelecer novas metas de ARR de longo prazo. Em vez disso, a empresa forneceu potenciais metas de rentabilidade de longo prazo, incluindo uma margem bruta de subscrição e suporte (S&S) de 80% e uma margem EBIT não-GAAP de 40%.
Esses números superam a faixa de meados dos 30% que era anteriormente esperada. A jornada para atingir uma margem EBIT de 40% é projetada para ser mais linear, apoiada por uma margem incremental de S&S consistentemente acima de 80% e alavancagem das despesas operacionais.
A firma de análise vê a Guidewire como uma escolha principal, citando seu crescimento sustentável de margem e robusto aumento de ARR como fatores-chave. A reiteração da classificação Outperform e a nova meta de preço de 200 USD refletem a confiança na estratégia financeira e posição de mercado da Guidewire.
Em outras notícias recentes, a Guidewire Software Inc . tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro. A orientação da empresa para o ano fiscal de 2025 projeta uma impressionante Receita Recorrente Anual (ARR) de 1 bilhão USD, com receita total esperada entre 1,135 bilhão USD e 1,149 bilhão USD. Esta trajetória promissora é largamente atribuída à transição bem-sucedida da Guidewire para uma plataforma baseada em nuvem.
Em linha com esses desenvolvimentos, várias firmas de análise, incluindo Baird, RBC Capital, BTIG, Goldman Sachs e Oppenheimer, mantiveram ou elevaram suas classificações para a Guidewire. Especificamente, a Baird reiterou sua classificação Outperform, enquanto a RBC Capital elevou sua meta de preço para 215 USD, citando as ambiciosas metas de rentabilidade de longo prazo da Guidewire e as ofertas de produtos em nuvem em amadurecimento.
Em uma nota diferente, a empresa expandiu seu conselho de administração com a nomeação de Mark Anquillare, ex-Presidente e COO da Verisk Analytics. No entanto, a Guidewire também foi implicada em um incidente de hacking envolvendo um indivíduo britânico, Robert Westbrook, que foi preso sob acusações de invadir várias empresas, incluindo a Guidewire, para obter informações de insider trading.
Insights do InvestingPro
O recente dia de analistas da Guidewire não apenas chamou a atenção da Oppenheimer, mas também se alinha com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 15,22 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de software para seguros.
Os dados do InvestingPro mostram que a receita da Guidewire nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 foi de 980,5 milhões USD, com uma taxa de crescimento de 8,3%. Esta trajetória de crescimento suporta a meta ambiciosa da empresa de atingir 1,5 bilhão USD em Receita Recorrente Anual até o ano fiscal de 2028, conforme delineado em sua apresentação do dia de analistas.
Two Dicas relevantes do InvestingPro destacam a posição atual de mercado da Guidewire. Primeiramente, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, o que se alinha com a perspectiva otimista da Oppenheimer e a meta de preço elevada. Em segundo lugar, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, apoiando a posição positiva da firma sobre a estratégia financeira e posição de mercado da Guidewire.
Vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Guidewire, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que desejam aprofundar-se nas perspectivas da empresa.
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