Meta de ações da Delek US cortada pela Mizuho devido a preocupações com lucros

Na quinta-feira, a Mizuho Securities expressou preocupação com as ações da Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK), levando a uma redução no preço-alvo da empresa. A instituição financeira ajustou a meta para US$ 25 dos US$ 27 anteriores, mantendo uma classificação de baixo desempenho para as ações.

A revisão ocorre em meio a expectativas de baixo desempenho da Delek US nas principais métricas financeiras. A empresa prevê que a empresa reporte perdas significativas no EBITDA, Fluxo de Caixa Livre (FCF) e Lucro por Ação (EPS) em comparação com o consenso do mercado. Essas projeções são atribuídas a uma combinação de fatores, incluindo spreads de crack de referência mais baixos e taxas de captura mais fracas.

No entanto, alguns aspectos positivos podem contrabalançar parcialmente as perspectivas negativas. A Delek US demonstrou taxas de rendimento aumentadas, operando com aproximadamente 97% de utilização em comparação com 91% no primeiro trimestre de 2024 e cerca de 93% no segundo trimestre de 2023.

Além disso, as iniciativas comerciais contínuas da empresa e as medidas de corte de custos, juntamente com a redução de perdas em seu segmento de fornecimento e marketing, podem oferecer algum suporte ao seu desempenho financeiro.

O analista da empresa enfatizou a lógica por trás do ajuste de classificação e preço-alvo, afirmando: "Esperamos perdas significativas de EBITDA/FCF/EPS em relação ao consenso da DK em comparação com o consenso atual, impulsionadas principalmente por spreads de crack de referência mais baixos e taxas de captura fracas, parcialmente compensadas por taxas de transferência mais altas (utilização em 3/497% vs 91% no 1T24 e 3/493% no 2T23), esforços comerciais e de corte de custos contínuos e menores perdas no fornecimento e marketing. Reiterar a classificação de desempenho inferior e reduzir nosso PT baseado em NAV para US$ 25/ação."

Os investidores e partes interessadas da Delek US Holdings, Inc. estão agora equipados com as últimas expectativas da Mizuho Securities enquanto navegam pelos desenvolvimentos futuros do mercado.

Em outras notícias recentes, a Delek US foi sujeita a vários ajustes de várias empresas. A Mizuho Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 27, citando preocupações com as margens de refino, mantendo uma classificação de baixo desempenho.

Da mesma forma, Piper Sandler reduziu sua meta para US$ 25, mantendo uma classificação neutra. TD Cowen rebaixou a Delek US de Hold para Sell e reduziu o preço-alvo para US$ 20. O JPMorgan também ajustou suas perspectivas, reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 25 e mantendo uma classificação de Underperform.

Após a divulgação dos resultados mistos do 1º trimestre, com um prejuízo líquido relatado de US$ 33 milhões, apesar dos fortes resultados operacionais em seus segmentos de Refino e Logística, a Delek US está explorando opções estratégicas para seus negócios de varejo e marketing.

Esses desenvolvimentos recentes levaram a uma série de ajustes no preço-alvo da Delek US de várias empresas, incluindo Mizuho Securities, Piper Sandler, TD Cowen e JPMorgan.

Os ajustes feitos por essas empresas refletem sua análise dos vários segmentos de negócios e interesses acionários da Delek. As avaliações das empresas também levam em consideração a avaliação da soma das partes da empresa para os anos fiscais de 2024 e 2025. À medida que esses desenvolvimentos recentes se desenrolam, os investidores são aconselhados a ficar de olho em novas atualizações.

InvestingPro Insights

Em meio às preocupações expressas pela Mizuho Securities em relação à Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK), os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 1,42 bilhão, as ações da Delek estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, o que se alinha com o sentimento de cautela. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de -18,51, refletindo seus desafios na geração de lucros nos últimos doze meses. No entanto, as dicas do InvestingPro sugerem uma potencial vantagem; o Índice de Força Relativa (RSI) da ação indica que ela está em território de sobrevenda e a avaliação implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre.

Apesar do declínio previsto nas vendas no ano atual, os analistas preveem que a Delek se tornará lucrativa este ano. Essa projeção, juntamente com as recompras agressivas de ações da administração, pode sinalizar uma confiança de longo prazo na estratégia e na saúde financeira da empresa. Vale a pena notar que o preço das ações da Delek experimentou uma volatilidade significativa, com um retorno total do preço de três meses de -29,41%, mas as ações geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços. Essa justaposição pode oferecer oportunidades para investidores com um olhar atento às flutuações do mercado e ao potencial de recuperação.

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