A Mizuho manteve sua classificação de Outperform para a NVIDIA Corporation (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) e aumentou seu preço-alvo de $132 para $140, baseando-se no forte desempenho trimestral da NVIDIA e nas promissoras perspectivas futuras no mercado de aceleradores de IA, que se espera crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 60% de 2023 a 2027.
A receita total da NVIDIA para o trimestre de outubro foi de aproximadamente $32,5 bilhões, alinhada com as estimativas de consenso e impulsionada pelo crescimento significativo na receita do Data Center (DC), que representa 87% de sua receita total. A receita do DC para o trimestre de julho atingiu $26,3 bilhões, um aumento de 16% em relação ao trimestre anterior, superando as expectativas de consenso de $25,1 bilhões.
O crescimento é atribuído às robustas ofertas de produtos da NVIDIA, incluindo o próximo envio da nova GPU Blackwell, que se prevê gerar "vários bilhões de dólares" no trimestre de janeiro.
O trimestre de julho também viu um notável aumento de 48% nos compromissos de compra em relação ao trimestre anterior, indicando um forte segundo semestre do ano, com mais aumentos dos produtos Hopper. O segmento de redes da NVIDIA experimentou um aumento de 16% em relação ao trimestre anterior, com a receita de Ethernet dobrando. Além disso, espera-se que a receita do data center no trimestre de outubro aumente cerca de 9% em relação ao trimestre anterior para $28,5 bilhões, superando o consenso de $27,8 bilhões.
A Mizuho também observou a expansão do mercado total endereçável (TAM) para servidores de IA, que se projeta ultrapassar $400 bilhões por ano, impulsionado pela nova demanda de iniciativas de IA soberana. A NVIDIA identificou receita de IA soberana na faixa de "baixos dois dígitos de bilhões" para o ano fiscal de 2025, um aumento significativo em relação a zero no ano fiscal de 2024. Apesar de um aumento em relação ao trimestre anterior, as receitas da China ainda não retornaram aos seus picos pré-restrição de exportação.
Olhando para o ano fiscal 2025/2026, a Mizuho prevê outro ano de forte desempenho, à medida que a NVIDIA planeja enviar seus racks GB200 superchip NVL36/72, que se espera que mantenham altas margens brutas de 75% com um preço médio de venda (ASP) de aproximadamente $2-3 milhões, em comparação com margens potencialmente mais baixas para servidores de rack completo.
Com uma visão otimista sobre a demanda de longo prazo do data center da NVIDIA, que poderia atingir aproximadamente $500 bilhões por ano, a Mizuho elevou suas estimativas de janeiro para o ano fiscal de 2026 de $168 bilhões em receita e $3,79 em lucro por ação (EPS) para $170 bilhões em receita e $3,85 em EPS, marcando um aumento de 37% e 38% ano a ano, respectivamente. Em conjunto com esta análise, a NVIDIA anunciou um novo programa de recompra de ações de aproximadamente $50 bilhões.
Em outras notícias recentes, a NVIDIA Corporation tem sido o foco de várias firmas de análise após seu recente relatório de ganhos. A Citi manteve sua classificação de Compra para as ações da NVIDIA, estabelecendo um alvo de $150, após os ganhos reportados pela empresa que excederam as expectativas. As vendas do trimestre de julho da NVIDIA atingiram $30 bilhões, alinhando-se com o limite superior da faixa prevista, e a orientação para o trimestre de outubro foi estabelecida em $32,5 bilhões.
A Goldman Sachs também manteve sua classificação de Conviction Buy para a NVIDIA, citando o potencial de receita do Data Center da empresa como um fator-chave para a postura otimista. A firma aumentou seu preço-alvo para $135. A UBS, por outro lado, reafirmou sua classificação de Compra e um preço-alvo de $150 para a NVIDIA, destacando um aumento significativo nos compromissos de compra e obrigações de fornecimento da empresa.
A Cantor Fitzgerald também manteve uma classificação Overweight e um preço-alvo de $175,00 para a ação, destacando o sólido desempenho da NVIDIA apesar das preocupações sobre o atraso do produto Blackwell. A Jefferies manteve uma classificação de Compra com um alvo de $150, enfatizando a forte demanda pelos produtos Hopper da NVIDIA.
Insights do InvestingPro
À medida que a NVIDIA continua a impressionar com seu desempenho trimestral e seu posicionamento estratégico no mercado de aceleradores de IA em rápido crescimento, dados em tempo real do InvestingPro reforçam a robusta saúde financeira da empresa. A capitalização de mercado da NVIDIA está em impressionantes $3090,0 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses foi extraordinário, com um aumento de 208,27%, destacando sua expansão bem-sucedida e a adoção de seus produtos. Além disso, a margem bruta de lucro da NVIDIA é um saudável 75,29%, o que se alinha com as expectativas da Mizuho de manter altas margens brutas para seus próximos racks GB200 superchip NVL36/72.
Duas notáveis Dicas do InvestingPro para a NVIDIA incluem seu Score Piotroski perfeito de 9, o que sugere uma forte posição financeira, e o fato de que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano atual, reafirmando a perspectiva positiva apresentada pela Mizuho. Adicionalmente, para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há 19 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo uma visão abrangente das métricas financeiras e do desempenho de mercado da NVIDIA.
Para aqueles que consideram um investimento na NVIDIA, o futuro promissor da empresa em IA e suas sólidas finanças apresentam uma oportunidade atraente. Investidores em potencial podem explorar mais insights e dicas visitando a página do InvestingPro da NVIDIA em https://www.investing.com/pro/NVDA.
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