O Morgan Stanley manteve sua classificação Equalweight na TPI Composites (NASDAQ: TPIC) com um preço-alvo estável de US$ 4,00. A postura da empresa ocorre depois que a empresa experimentou um desempenho mais fraco do que o esperado no segundo trimestre. Essa desaceleração foi atribuída à desaceleração da produção e ao fechamento antecipado das instalações da TPI em Matamoros.
As dificuldades financeiras da empresa no primeiro semestre de 2024 foram ainda mais impactadas por custos iniciais e de transição mais altos, juntamente com perdas no site de Matamoros e no segmento automotivo alienado.
Esses fatores contribuíram para as perdas da empresa durante esse período. No entanto, a administração da TPI Composites expressou confiança na capacidade da empresa de se recuperar no segundo semestre do ano. Eles antecipam melhorias no volume, margens e fluxo de caixa livre, alinhando-se com suas expectativas anteriores.
Apesar dos desafios enfrentados no início do ano, a administração da TPI Composites está otimista em relação ao futuro. Eles acreditam que oportunidades significativas de crescimento nos principais mercados provavelmente se materializarão no segundo semestre de 2025 ou se estenderão até 2026. Essa perspectiva sugere um horizonte de longo prazo para a expansão de mercado antecipada da empresa.
O foco atual da empresa é navegar pelos desafios existentes e se posicionar para capitalizar o crescimento futuro do mercado.
A TPI Composites passou por um período desafiador com ganhos abaixo do esperado devido ao cancelamento de pedidos de instalações pela Nordex. Apesar disso, a administração da empresa expressou confiança em uma reviravolta no segundo semestre de 2024 e estabeleceu uma meta de EBITDA ajustado de mais de US$ 100 milhões para 2025.
Analistas da Piper Sandler ajustaram seu preço-alvo para a empresa, elevando-o ligeiramente, mantendo uma classificação neutra. A orientação de margem EBITDA da empresa para o ano foi revisada para 1%, o que equivale a aproximadamente US$ 13,5 milhões. Apesar dos desafios, a TPI Composites prevê um retorno à lucratividade no segundo semestre do ano, apoiado por novas linhas de pás e incentivos governamentais nos EUA.
As instalações de pás da empresa na Índia e na Turquia continuam lucrativas, com melhorias observadas em suas operações no México. Todos esses são desenvolvimentos recentes que os investidores devem levar em consideração. A TPI Composites está se concentrando no crescimento e lucratividade de longo prazo, com a expectativa de fortes projeções de demanda dos clientes dos EUA em 2025.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva estável do Morgan Stanley sobre a TPI Composites (NASDAQ:TPIC), os dados do InvestingPro fornecem um mergulho mais profundo na saúde financeira e no desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 180,38 milhões, a TPI Composites está navegando por desafios financeiros significativos, conforme evidenciado por uma relação P/L negativa de -0,81. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de US$ 1,29 bilhão, refletindo uma queda de quase 17%. Essa contração se alinha com as expectativas dos analistas de um declínio nas vendas no ano atual.
Apesar dos contratempos, a TPI Composites teve um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 7,95%. Isso pode indicar reações do mercado a eventos ou especulações de curto prazo. No entanto, com um retorno total de preço de seis meses de 29,69%, a ação mostrou resiliência por um período mais longo. Os investidores devem observar que a TPI Composites está enfrentando uma alta carga de dívida, o que pode representar desafios no pagamento de juros, e a empresa não deve ser lucrativa este ano.
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