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Na sexta-feira, a RBC Capital ajustou sua perspectiva sobre as ações da DexCom (NASDAQ:DXCM), uma empresa de dispositivos médicos especializada em sistemas de monitoramento de glicose. A empresa reduziu o preço-alvo para US$ 145 dos US$ 165 anteriores, ao mesmo tempo em que reiterou uma classificação Outperform para as ações.
A revisão seguiu o relatório de lucros do segundo trimestre da DexCom, que revelou um déficit de 3% nas vendas em relação às expectativas.
O lucro por ação (EPS) da empresa, no entanto, superou as estimativas em 10%. A RBC Capital atribuiu a perda de vendas a três fatores principais: um realinhamento que ficou aquém das expectativas da força de vendas dos EUA, uma diminuição na receita dos EUA por cliente devido a fatores como elegibilidade de desconto do G7 e interrupções nas vendas de equipamentos médicos duráveis (DME), bem como vendas mais fracas do que o previsto fora dos Estados Unidos.
Esses problemas contribuíram para uma taxa mais lenta de aquisição de novos clientes durante o trimestre, um efeito que deve se estender até o segundo semestre de 2024. Consequentemente, a DexCom reduziu sua previsão de crescimento de vendas para o ano em 700 pontos-base, agora antecipando um aumento de 11-13% ano a ano.
Apesar dos contratempos na execução, a RBC Capital continua otimista sobre o potencial da DexCom. O analista da empresa citou discussões com a administração, sugerindo que a queda de 40% no preço das ações da empresa no pós-mercado foi uma reação exagerada. A posição do analista é que a fraqueza atual apresenta uma oportunidade de compra, afirmando a classificação Outperform mesmo com um preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a DexCom, fabricante de sistemas de Monitoramento Contínuo de Glicose (CGM), enfrentou uma redução significativa nos preços-alvo do UBS e da Canaccord Genuity, apesar de manter uma classificação de compra de ambas as empresas.
Isso segue o recente anúncio da DexCom de um déficit de receita no segundo trimestre, com ganhos de US$ 1.004 milhões, um aumento de 15,3% ano a ano, mas abaixo dos US$ 1.049 milhões previstos. O lucro ajustado por ação (EPS) da empresa de US$ 0,43 superou a estimativa de US$ 0,40 e o consenso de US$ 0,39.
Apesar do início de novos clientes abaixo do esperado nos EUA e da diminuição da receita por cliente, a DexCom continua otimista sobre suas perspectivas globais de longo prazo. A empresa reduziu sua orientação de receita para o ano inteiro para 11% a 13% de crescimento orgânico e revisou suas expectativas de receita para US$ 4,00 bilhões a US$ 4,05 bilhões.
Para melhorar sua posição competitiva, a DexCom planeja lançar seu produto Stelo e iniciou um programa de recompra de ações de até US$ 750 milhões. Os analistas do UBS e da Canaccord Genuity esperam que a DexCom supere seus problemas de desempenho no segundo trimestre e mantenha fortes taxas de crescimento nos próximos trimestres, impulsionadas pelo crescimento contínuo do mercado CGM.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste de perspectiva da RBC Capital na DexCom, a revisão das métricas e insights mais recentes do InvestingPro pode fornecer clareza adicional para os investidores. A capitalização de mercado da DexCom é de US$ 43,22 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de dispositivos médicos. Apesar dos desafios recentes, o crescimento da receita da empresa permanece robusto, com um aumento de 25,78% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é consistente com a estratégia e o posicionamento de mercado da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que a DexCom está sendo negociada a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, sugerindo potencial para aqueles que se concentram na expansão dos lucros. Além disso, os fluxos de caixa da empresa são capazes de cobrir suficientemente os pagamentos de juros, indicando estabilidade financeira. Com 12 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, os investidores podem obter uma compreensão abrangente da saúde financeira e do potencial de mercado da DexCom. Para os interessados, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+, desbloqueando informações valiosas que podem informar as decisões de investimento.
Além disso, as ações da empresa estão sendo negociadas a 75,95% de sua máxima de 52 semanas, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode interessar aos investidores de longo prazo. Embora as perspectivas de curto prazo possam ter suas incertezas, os fundamentos sólidos da empresa e o potencial de alta refletido nas estimativas de valor justo dos analistas e do InvestingPro sugerem que o preço de mercado atual pode representar uma oportunidade para os investidores.
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