Hoje marcou um início positivo para os mercados europeus e globais, já que o banco central da China reduziu sua taxa repo de 14 dias em 10 pontos base, após seu corte anterior nas taxas repo de 7 dias.
Esta medida, que veio depois que os mercados expressaram decepção pela ausência de um corte nas taxas de longo prazo, foi vista pelos analistas como uma ação de recuperação. Apesar disso, as ações receberam bem a decisão, registrando um aumento de 0,6%.
No Japão, onde os mercados estão fechados devido a um feriado, os futuros do Nikkei ainda conseguiram negociar 740 pontos acima do último fechamento à vista. Os futuros em Wall Street e na Europa também experimentaram ganhos, variando de 0,2% a 0,6%.
O mercado de câmbio viu o dólar e o euro se fortalecendo contra o iene após comentários dovish do chefe do Bank of Japan na sexta-feira. Enquanto isso, o S&P registrou uma alta de 1% em setembro, desafiando sua tendência histórica como o mês mais fraco para as ações, e disparou 19% no acumulado do ano, atingindo máximas históricas.
Um aumento notável na atividade foi observado nas bolsas dos EUA na sexta-feira, com mais de 20 bilhões de ações negociadas, marcando a sessão mais movimentada desde janeiro de 2021. Analistas do Bank of America destacaram que, em média, o S&P aumenta 21% na ausência de uma recessão dentro de 12 meses após o início dos cortes nas taxas do Federal Reserve.
O otimismo do mercado continua após a recente redução de meio ponto na taxa do Federal Reserve, com os futuros agora indicando uma chance de 50% de outro corte significativo na taxa em novembro.
A semana que vem será movimentada com pelo menos nove formuladores de políticas do Federal Reserve programados para falar, incluindo o presidente Jerome Powell, dois governadores e o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams.
Os investidores também estão antecipando a divulgação da medida de inflação preferida do Fed, o núcleo do índice de despesas de consumo pessoal (PCE), esperado para sexta-feira. As projeções sugerem um aumento de 0,2% mês a mês, elevando a taxa anual para 2,7%, com previsão de desaceleração do índice geral para 2,3%.
Pesquisas globais de manufatura, confiança do consumidor dos EUA e dados de bens duráveis também estão previstos para esta semana.
No âmbito das reuniões dos bancos centrais, o Swiss National Bank deve se reunir na quinta-feira, com os mercados antecipando totalmente uma redução de um quarto de ponto para 1,0%, e uma probabilidade de 41% de um corte de 50 pontos base. Espera-se que o banco central sueco reduza as taxas em 25 pontos base em sua reunião de quarta-feira, com alguma possibilidade de um ajuste maior.
Contrastando com a tendência de flexibilização, prevê-se que o Reserve Bank of Australia mantenha sua taxa em 4,35% durante sua reunião de terça-feira, enquanto continua a lidar com a inflação persistente.
A atenção também está focada nos desenvolvimentos políticos dos EUA, à medida que as negociações continuam para evitar uma paralisação do governo, com o atual financiamento de 1,2 trilhão de dólares previsto para expirar em 30 de setembro. O presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, propôs um projeto de lei de financiamento provisório de três meses no domingo, que agora aguarda votação.
As influências do mercado de hoje incluem os PMIs flash de setembro para a Europa e os EUA, juntamente com o índice de atividade do Fed de Chicago. Além disso, são esperadas aparições dos membros do conselho do Banco Central Europeu Piero Cipollone e Frank Elderson, bem como discursos dos presidentes do Federal Reserve Bank Raphael Bostic, Austan Goolsbee e Neel Kashkari.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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