Em uma ação decisiva que pegou alguns participantes do mercado de surpresa, o Federal Reserve implementou um corte de meio ponto percentual na taxa de juros na quarta-feira. Esta medida ressalta o compromisso do Fed em proteger o mercado de trabalho e evitar uma possível recessão.
Inicialmente, os mercados responderam positivamente à decisão do Fed, com o S&P 500, Dow e os preços do ouro atingindo máximas históricas. O índice Russell 2000, que acompanha ações de pequena capitalização, subiu quase 2%, enquanto o dólar se enfraqueceu em relação a outras moedas importantes.
No entanto, a euforia inicial nos mercados foi de curta duração. Ao final da sessão de negociação nos EUA, os ganhos em ações e ouro haviam se dissipado, e o dólar se recuperou de uma mínima de 14 meses para terminar em alta no dia. O mercado de títulos refletiu um sentimento diferente, com os rendimentos dos Treasuries aumentando, particularmente no extremo mais longo da curva.
Isso pode ser atribuído a preocupações com a inflação e as condições financeiras se tornando mais relaxadas, ou pode ser uma reação à ligeira revisão para cima da previsão de longo prazo do Fed para a taxa de fundos federais.
Em outras notícias de bancos centrais, o Bank Indonesia surpreendeu os economistas na quarta-feira com um corte de um quarto de ponto na taxa, o que era previsto por apenas três dos 33 economistas pesquisados. A maioria esperava que a taxa de política monetária permanecesse estável em 6,25%. Apesar deste movimento inesperado, a rupia indonésia permaneceu estável, pairando perto de seu nível mais forte contra o dólar em aproximadamente um ano.
Este afrouxamento pelo Fed pode abrir caminho para que outros bancos centrais na Ásia adotem políticas monetárias mais flexíveis. No entanto, projeta-se que o banco central de Taiwan mantenha sua taxa de juros de política em 2% na quinta-feira, conforme previsto unanimemente por 32 economistas. O consenso é que Taiwan não alterará sua política até o final do próximo ano devido às preocupações contínuas com a inflação.
Os investidores na Ásia também estão atentos a uma série de dados econômicos programados para divulgação na quinta-feira, incluindo o PIB da Nova Zelândia, os números de desemprego da Austrália para agosto, os dados de desemprego de Hong Kong e as estatísticas comerciais da Malásia. Além disso, os traders podem estar se reposicionando antes dos dados de inflação do Japão e das decisões de taxa do Bank of Japan e do People's Bank of China esperadas para sexta-feira.
A economia chinesa enfrenta a ameaça de deflação, especialmente dentro de seu setor imobiliário. A atual desaceleração do mercado imobiliário na China pode levar uma década para se recuperar, espelhando crises imobiliárias passadas em todo o mundo.
Desenvolvimentos-chave que podem influenciar ainda mais os mercados asiáticos na quinta-feira incluem a decisão da taxa de juros de Taiwan, o PIB da Nova Zelândia para o segundo trimestre e os dados de desemprego da Austrália para agosto.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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