3 ações brasileiras com maior potencial de alta
Em janeiro de 2025, os modelos de preço-justo da InvestingPro identificaram uma oportunidade significativa na Magazine Luiza S.A. (BVMF:MGLU3), uma importante varejista brasileira. Naquela época, a ação estava sendo negociada a R$ 6,59, mas nossa análise sugeria que estava substancialmente subvalorizada. Avançando para hoje, os investidores que agiram com base nessa percepção desfrutaram de um retorno notável de 65%, com as ações agora negociadas a R$ 9,90.
Esta história de sucesso destaca como a análise de preço-justo ajuda os investidores a encontrar melhores pontos de entrada, entender o valor intrínseco de uma ação e tomar decisões mais informadas, combinando múltiplas metodologias de avaliação. Para investidores que buscam oportunidades semelhantes, nossa lista de ações mais subvalorizadas é continuamente atualizada com ações que nossos modelos identificam como negociadas abaixo de seu valor intrínseco.
A Magazine Luiza opera como uma das principais empresas varejistas do Brasil no setor de Consumo cíclico, com uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 7,3 bilhões. Quando os modelos de preço-justo da InvestingPro sinalizaram a ação como subvalorizada em 29.01.2025, a empresa reportou receita de R$ 6,15 bilhões e EBITDA de R$ 276,28 milhões. Esta avaliação positiva veio apesar do fraco desempenho da ação nos meses anteriores, tendo caído 28% apenas em dezembro de 2024. Nossa análise indicou um potencial de alta de mais de 50%, com um preço-alvo justo de R$ 9,90.
O desempenho subsequente validou nossa análise de forma abrangente. Após o alerta de janeiro, a MGLU3 embarcou em uma significativa jornada de recuperação, com ganhos particularmente fortes em março de 2025 (41,96%) e setembro de 2025 (17,22%). Embora a ação tenha experimentado alguma volatilidade ao longo do caminho, a trajetória geral tem sido decididamente ascendente, proporcionando um retorno total de 65,1% em apenas 10 meses – superando até mesmo nossas projeções otimistas.
Desenvolvimentos recentes reforçam ainda mais nossa tese inicial. Os últimos dados financeiros da empresa mostram que a receita cresceu para R$ 7,2 bilhões, enquanto o EBITDA expandiu para R$ 325,5 milhões, demonstrando fundamentos em melhoria. Notavelmente, o Jefferies recentemente iniciou cobertura com recomendação de Compra e um preço-alvo de R$ 13,60, fornecendo validação adicional. Além disso, nossa estimativa atual de preço-justo aumentou para R$ 14,89, sugerindo um potencial de alta adicional de aproximadamente 35% a partir dos níveis atuais.
A metodologia de preço-justo da InvestingPro combina múltiplas abordagens para determinar o valor intrínseco de uma ação. Ao agregar modelos de fluxo de caixa descontado, análises de empresas comparáveis e considerar os alvos de consenso dos analistas, nosso sistema fornece uma estrutura abrangente de avaliação. Esta abordagem multifacetada ajuda a identificar precificações incorretas significativas no mercado que outros investidores podem não perceber.
Se você fosse assinante da InvestingPro em janeiro, poderia ter capturado este ganho de 65%. Nossos modelos de preço-justo continuam a identificar oportunidades semelhantes em mercados globais diariamente. Além de insights de avaliação, a InvestingPro fornece pontuações abrangentes de saúde financeira, previsões de lucros e métricas proprietárias que lhe dão uma vantagem nos desafiadores mercados atuais. Pronto para encontrar a próxima Magazine Luiza? Saiba mais sobre a InvestingPro e comece a descobrir os vencedores de amanhã hoje.