Miami lidera lista de risco de bolha imobiliária enquanto mercado mostra rachaduras
Investing.com - A Argus rebaixou a classificação da Wendy’s de "Buy" para "Hold", citando vendas fracas e tráfego reduzido nos EUA que estão pesando nos resultados, apesar dos ganhos no exterior.
A rede de fast-food reportou receita do segundo trimestre 2% menor em comparação ao ano anterior, com vendas globais caindo 1,8%. As vendas nos EUA diminuíram 3% e as vendas em lojas comparáveis caíram 3,6%, compensadas apenas parcialmente por um aumento de 9% nas vendas internacionais.
A Argus afirmou que o impulso internacional não é suficiente para compensar as quedas nos EUA.
A administração reduziu suas projeções para 2025 pelo segundo trimestre consecutivo. Agora espera um LPA ajustado de US$ 0,82 a US$ 0,89, abaixo da faixa anterior de US$ 0,92 a US$ 0,98.
As expectativas de EBITDA para o ano inteiro também foram reduzidas. A Argus ajustou suas próprias estimativas em resposta, apontando para "tendências de curto prazo [que] são mais problemáticas".
As ações caíram 18% nos últimos três meses e diminuíram quase 50% no último ano, com desempenho inferior tanto ao S&P 500 quanto a concorrentes como McDonald’s e Yum Brands.
As ações também têm estado sob pressão devido a um alto nível de endividamento e um corte de dividendos. O pagamento foi reduzido em mais de 40% para US$ 0,56 anualmente, embora aos preços atuais ainda renda cerca de 6%.
A Argus afirmou que a avaliação da Wendy’s parece barata, mas a empresa enfrenta custos crescentes, uma transição de liderança e forte concorrência.
"Consideraríamos devolver a ação à nossa lista de compra se as vendas nos EUA mostrarem uma recuperação e as vendas internacionais aumentarem", disseram os analistas da Argus.
"Vemos a Wendy’s como uma empresa bem administrada com um longo histórico em seu setor. No entanto, as tendências de curto prazo são mais problemáticas"
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