A Bombardier Inc. (BBD. B) revelou um desempenho robusto no segundo trimestre de 2024, superando os pares do setor em receita e consistência de entrega.
O presidente e CEO Éric Martel destacou a presença da empresa no setor de defesa no Farnborough Airshow e suas recentes vitórias na Finlândia e na Alemanha com a aeronave Challenger 650. Apesar dos desafios da cadeia de suprimentos, principalmente com motores, a Bombardier alcançou um crescimento significativo em receita e entregas.
O setor de serviços também teve um crescimento substancial, contribuindo com US$ 507 milhões no segundo trimestre. O CFO Bart Demosky detalhou as conquistas financeiras, incluindo um crescimento de 32% na receita ano a ano, um aumento de 22% no EBITDA ajustado e um lucro líquido ajustado positivo. Com atualizações de classificação de crédito e um acordo judicial, a empresa está no caminho certo para cumprir sua orientação para o ano inteiro, esperando um 4º trimestre mais forte devido a fatores sazonais.
Principais takeaways
- A receita da Bombardier no 2º trimestre cresceu 32% ano a ano, com serviços gerando US$ 507 milhões.
- O EBITDA ajustado subiu para US$ 335 milhões, um aumento de US$ 60 milhões em relação ao ano anterior.
- A empresa registrou um lucro líquido ajustado positivo de US$ 111 milhões, com lucro por ação de US$ 1,04.
- O uso de caixa no 2º trimestre foi de US$ 68 milhões, principalmente devido ao fluxo de caixa negativo das operações e despesas de capital.
- A Bombardier antecipa um 4º trimestre mais forte, mantendo a confiança em sua orientação para o ano inteiro.
Perspectivas da empresa
- A empresa está operando quase em plena capacidade e continua focada na execução.
- Espera-se que as entregas no terceiro trimestre sejam ligeiramente menores devido a paralisações planejadas e redução da atividade do cliente.
- O índice de alavancagem da Bombardier está se aproximando de sua meta, com opções de implantação de capital, incluindo pagamento de dívidas, retornos aos acionistas e fusões e aquisições.
- A greve na fábrica de Belfast impactou minimamente a produção, sem afetar os pedidos dos clientes.
Destaques de baixa
- Os desafios da cadeia de suprimentos persistem, principalmente com a aquisição de motores.
- O uso de caixa foi impactado pelo fluxo de caixa negativo das operações e despesas de capital.
- Prevê-se uma ligeira redução nas entregas do 3º trimestre devido a paralisações planejadas.
Destaques de alta
- A Bombardier superou os pares em crescimento de receita e consistência de entrega.
- O setor de defesa está mostrando um impulso positivo, com potencial para atingir US$ 1,5 bilhão em receitas até o final da década.
- A empresa está experimentando um crescimento de dois dígitos na aviação executiva devido a um modelo de negócios focado e forte execução.
Perde
- A margem EBIT foi ligeiramente afetada por itens únicos relacionados ao desinvestimento do negócio de aeronaves comerciais para a Airbus.
Destaques de perguntas e respostas
- Os executivos da Bombardier discutiram uma possível aquisição de ativos da Spirit, incluindo a fábrica de Belfast.
- Eles mencionaram cerca de 100 opções em sua lista de pendências, com pedidos chegando regularmente.
- Os custos trabalhistas aumentaram, mas devem se normalizar, e o 4º trimestre deve ser forte para o fluxo de caixa livre.
- Os preços da carteira de pedidos e novos pedidos estão atendendo ou superando as expectativas.
- O potencial de receita do setor de defesa e o perfil de margem atraente foram destacados, com discussões no Farnborough International Airshow indicando forte interesse de potenciais compradores.
InvestingPro Insights
A Bombardier Inc. (BDRBF) demonstrou uma trajetória financeira notável nos últimos meses, o que se reflete nas métricas em tempo real da empresa e nas percepções dos analistas do InvestingPro. Aqui estão alguns pontos-chave a serem considerados:
As dicas do InvestingPro indicam que, apesar de um recente ajuste nas expectativas de ganhos, os analistas continuam otimistas sobre a lucratividade da Bombardier no futuro próximo. Especificamente, a empresa mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 43,78%, e os analistas preveem que a Bombardier será lucrativa este ano. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, sugerindo uma base financeira sólida.
Os dados do InvestingPro reforçam ainda mais essa perspectiva positiva. A capitalização de mercado da Bombardier é de US$ 6,54 bilhões. A relação preço/lucro (P/L) da empresa melhorou para 19,33 quando ajustada nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando uma avaliação mais favorável em comparação com a relação P/L atual de 23,18. Além disso, o crescimento da receita foi impressionante, com um aumento de 16,08% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral ainda mais impressionante de 31,52% no 2º trimestre de 2024.
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