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Investing.com -- As ações do setor de energia enfrentaram um ano desafiador, com muitas líderes do setor negociando significativamente abaixo de seus preços-justos, apesar de fundamentos sólidos. De acordo com classificações recentes da WarrenAI, várias empresas de energia oferecem oportunidades de investimento atraentes com potencial substancial de valorização para 2025.
A análise destaca empresas que combinam avaliações atrativas, forte eficiência operacional e rendimentos de dividendos que se destacam no ambiente de mercado atual. Veja mais detalhes sobre as três principais ações de energia, segundo a avaliação abrangente da WarrenAI:
Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD)
Apesar de cair 27,4% em relação ao ano anterior para US$ 89,74, a Chord Energy emerge como a potência de valor-rendimento do setor. A empresa oferece um rendimento de dividendos excepcional de 9,0% — o mais alto entre seus pares — enquanto negocia a apenas 7,6 vezes os lucros. A WarrenAI calcula um potencial de alta de 51,0% até o preço-justo, enquanto os analistas são ainda mais otimistas, com um preço-alvo médio de US$ 130,18, sugerindo uma valorização potencial de 56,1%.
A posição de liderança da Chord na Bacia de Williston, o programa agressivo de recompra de ações e o foco na eficiência de perfuração de longo alcance sustentam o consenso de "Compra Forte". No entanto, os investidores devem observar a projeção de contração do LPA de 38,8% em 2025 e indicadores técnicos baixistas em prazos mais longos.
Em um desenvolvimento recente, a Chord Energy concluiu uma oferta de notas sênior de US$ 750 milhões para ajudar a financiar sua aquisição de ativos da XTO Energy. Após o anúncio da aquisição, a Piper Sandler manteve a classificação "acima da média" para a empresa, enquanto UBS e RBC Capital reiteraram suas respectivas classificações de Compra e Desempenho Superior.
Matador Resources Company (Nova York:MTDR)
Negociada a US$ 43,01 após uma queda de 14,5% em relação ao ano anterior, a Matador se destaca pela eficiência operacional e integração. A empresa apresentou um impressionante crescimento de receita de 23,6% em 2024 e mantém métricas líderes do setor, incluindo uma margem de EBITDA de 74,6% e retorno sobre o patrimônio de 19,7% — o melhor em seu grupo de pares.
A WarrenAI identifica um potencial de alta de 41,6% até o preço-justo, enquanto os analistas projetam uma valorização potencial de 31,5% com um preço-alvo médio de US$ 62,67. Apesar desses pontos fortes, a alavancagem mais alta da Matador (índice de dívida/patrimônio de 68%) e a dependência de preços do petróleo de US$ 75 por barril para o pagamento da dívida apresentam riscos notáveis.
A Matador Resources reportou forte desempenho financeiro para o segundo trimestre de 2025, com crescimento na produção de petróleo e fluxo de caixa. A empresa também aumentou sua orientação para o ano fiscal de 2026, refletindo confiança em suas operações.
Permian Resources Corporation (Nova York:PR)
Como a maior empresa de exploração e produção exclusiva da Bacia de Delaware, a Permian Resources teve uma queda de 8,6% em relação ao ano anterior para US$ 12,29. A empresa oferece um perfil equilibrado com rendimento de dividendos de 4,3%, potencial de alta de 22,7% até o preço-justo segundo a WarrenAI, e preços-alvo dos analistas com média de US$ 18,43 (32,1% de valorização).
A Permian Resources obtém a maior pontuação Pro da WarrenAI (3,20) para saúde financeira, embora seu índice P/L de 9,9x seja ligeiramente superior ao dos pares. Movimentos estratégicos recentes incluem uma aquisição de US$ 608 milhões e iniciativas contínuas de controle de custos, mas os investidores devem considerar sua forte exposição às flutuações do preço do petróleo e rendimento de fluxo de caixa relativamente mais baixo de 2,0%.
A Permian Resources anunciou o preço de uma oferta pública de 46,1 milhões de ações por certos acionistas vendedores, da qual a empresa não receberá nenhum recurso. Antes de seu relatório de resultados, o UBS reiterou sua classificação de Compra para a ação.
Essas três ações de energia demonstram diferentes pontos fortes em avaliação, rendimento e métricas operacionais, oferecendo diferentes perfis de risco-retorno para investidores interessados no setor de energia.
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