LONDRES - A Molten Ventures (LSE: GROW, Euronext Dublin: GRW), uma proeminente empresa de capital de risco, forneceu uma atualização comercial destacando o desempenho de seu portfólio antes de seus resultados semestrais para os seis meses terminados em 30 de setembro de 2024. A empresa está se preparando para anunciar esses resultados em 20 de novembro de 2024.
A empresa espera um Valor Patrimonial Líquido (NAV) não auditado por ação de aproximadamente 644p, uma diminuição em relação aos 735p reportados em 30.09.2023, e 662p em 31.03.2024. O Valor Bruto do Portfólio (GPV) é previsto em cerca de 1.343 milhões £, refletindo uma ligeira diminuição em relação aos 1.379 milhões £ em 31.03.2024.
A Molten Ventures observou um aumento nas realizações, gerando 76 milhões £ em receitas de caixa durante o período. A conclusão esperada da saída da M-Files, pendente de aprovação regulatória, elevaria o total de receitas brutas para o ano financeiro para 124 milhões £, cerca de 9% do GPV.
Os investimentos do balanço da Molten durante o período totalizaram 51 milhões £, com 12 milhões £ adicionais implantados a partir de fundos EIS e VCT gerenciados. Um programa de recompra de ações de 10 milhões £ foi concluído em setembro de 2024, e a empresa reentrou no índice FTSE 250.
A empresa anunciou uma transição de CEO, com o CFO Ben Wilkinson sucedendo Martin Davis com efeito imediato.
O GPV total diminuiu 35 milhões £ nos seis meses até 30.09.2024, devido às realizações excederem os investimentos e a um modesto aumento do valor justo no portfólio existente, compensado por movimentos cambiais adversos. O aumento do valor justo (excluindo câmbio) foi de 20 milhões £, refletindo aumentos líquidos de 110 milhões £ contra reduções de 90 milhões £.
As realizações durante o período incluíram altos múltiplos sobre o capital investido de aquisições como a Endomag pela Hologic e a Perkbox pela Great Hill Partners. O desdobramento de capital incluiu um investimento secundário de 19 milhões £ para adquirir uma posição majoritária no Connect Ventures Fund I.
As empresas do portfólio da Molten levantaram mais de 800 milhões £ de capital nos últimos 12 meses, com empresas centrais como ISAR Aerospace, ICEYE, RavenPack, Revolut e Riverlane levantando capital ou transacionando em rodadas de avaliação aumentadas.
A Molten continua focada em investimentos de alta qualidade em empresas de tecnologia disruptivas e de alto crescimento, com realizações excedendo o valor investido. O balanço foi fortalecido, com caixa de 82 milhões £ em 30.09.2024, e 44 milhões £ disponíveis de fundos gerenciados. Uma nova facilidade de dívida inclui um empréstimo de 120 milhões £ e uma linha de crédito rotativo não utilizada de até 60 milhões £.
Ben Wilkinson, o novo CEO, expressou otimismo sobre o crescimento da empresa e as oportunidades de desdobramento de capital no atual clima econômico.
Esta atualização é baseada em um comunicado à imprensa da Molten Ventures.
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